公告日期：2018-04-26

证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券



郑州万达重工股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，郑州万达重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对万达重工挂牌以来募集资金存放和实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



公司自2015年7月23日在股转公司挂牌，2015年进行了两次股



票发行，2016年进行一次股票发行，股票发行情况如下：



1、2015年第一次股票发行



2015年8月22日，公司召开2015年第三次临时股东大会，与会



股东一致通过《郑州万达重工股份有限公司2015年第一次股票发行方



案》，拟定向发行股票不超过2,625,000股，预计募集资金总额不超过



525万元。



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（河南分所）2015年11



月3日出具了编号为勤信豫验字【2015】1018号《验资报告》，对本次



发行股本缴纳情况进行审验。根据《验资报告》，截至 2015年10月



30日止，公司增发人民币普通股2,625,000股，募集资金总额为人民



币525万元，实收股款人民币525万元，其中计入“股本”人民币262.5



万元，计入“资本公积-股本溢价”人民币262.5万元（未扣除发行费



用）。



2、2015年第二次股票发行



2015年8月25日，公司召开2015年第四次临时股东大会，与会



股东一致通过《郑州万达重工股份有限公司2015年第二次股票发行方



案》，拟定向发行股票不超过1,575,200股，预计募集资金总额不超过



472.56万元。



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（河南分所）2015年9



月1日出具了编号为勤信豫验字【2015】1012号《验资报告》，对本次



发行股本缴纳情况进行审验。根据《验资报告》，截至2015年8月31



日止，公司增发人民币普通股1,575,200股，募集资金总额为人民币



472.56万元，实收股款人民币472.56万元，其中计入“股本”人民币



157.52万元，计入“资本公积-股本溢价”人民币315.04万元（未扣



除发行费用）。



3、2016年第一次股票发行



2016年5月31日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，与



会股东及股东代表超过三分之二以上同意本次《股票发行议案》，拟定向发行股票不超过8,000,000股，预计募集资金总额不超过2400万元。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月31日出具了编号为勤信验字【2016】1128号《验资报告》，对本次发行股本缴纳情况进行审验。根据《验资报告》，截至 2016年8月20日止，公司增发人民币普通股8,000,000股，募集资金总额为人民币2400万元，实收股款人民币2400万元，其中计入“股本”人民币800万元，计入“资本公积-股本溢价”人民币1600万元（未扣除发行费用）。



4、2017年第一次股票发行



2017年8月3日，公司召开2017年度第二次临时股东大会，与会



股东及股东代表超过三分之二以上同意本次《股票发行议案》，拟定向发行股票不超过10,000,000股，预计募集资金总额不超过4000万元。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年11月8日出具了编号为勤信验字【2017】1105号《验资报告》，对本次发行股本缴纳情况进行审验。根据《验资报告》，截至 2017年9月21日止，公司增发人民币普通股10,000,000股，募集资金总额为人民币4000万元，实收股款人民币4000万元，其中计入“股本”人民币1000万元，扣除承销等发行费用49万元，计入“资本公积-股本溢价”人民币2951万元。



序号 股份登记函取得时间 募集金额 发……
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