公告日期:2017-04-27
证券代码:832936 证券简称:万达重工 主办券商:国海证券
郑州万达重工股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,郑州万达重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会安排有关部门专人对万达重工挂牌以来募集资金存放和实际使用情况进行自查,现将自查情况做专项说明如下:
一、募集资金基本情况
公司自2015年7月23日在在股转公司挂牌,2015年进行了两次
股票发行,2016年进行一次股票发行,股票发行情况如下:
1、2015年第一次股票发行
2015年8月22日,公司召开2015年第三次临时股东大会,与会
股东一致通过《郑州万达重工股份有限公司2015年第一次股票发行方
案》,拟定向股票发行不超过2,625,000股,预计募集资金总额不超过
525万元。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(河南分所)2015年11
月3日出具了编号为勤信豫验字【2015】1018号《验资报告》,对本次
发行股本缴纳情况进行审验。根据《验资报告》,截至 2015年 10月
30日止,公司增发人民币普通股2,625,000股,募集资金总额为人民
币525万元,实收股款人民币525万元,其中计入“股本”人民币262.5
万元,计入“资本公积-股本溢价”人民币262.5万元(未扣除发行费
用)。
2、2015年第二次股票发行
2015年8月25日,公司召开2015年第四次临时股东大会,与会
股东一致通过《郑州万达重工股份有限公司2015年第二次股票发行方
案》,拟定向发行股票不超过1,575,200股,预计募集资金总额不超过
472.56万元。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(河南分所)2015年 9
月1日出具了编号为勤信豫验字【2015】1012号《验资报告》,对本次
发行股本缴纳情况进行审验。根据《验资报告》,截至2015年8月31
日止,公司增发人民币普通股 1,575,200股,募集资金总额为人民币
472.56万元,实收股款人民币472.56万元,其中计入“股本”人民币
157.52万元,计入“资本公积-股本溢价”人民币315.04万元(未扣
除发行费用)。
3、2016年第一次股票发行
2016年5月31日,公司召开了2016年第二次临时股东大会,与
会股东及股东代表超过三分之二以上同意本次《股票发行议案》,拟定向发行股票不超过8,000,000股,预计募集资金总额不超过2400万元。 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年8月31日出具了编号为勤信验字【2016】1128号《验资报告》,对本次发行股本缴纳情况进行审验。根据《验资报告》,截至 2016年8月20日止,公司增发人民币普通股8,000,000股,募集资金总额为人民币2400万元,实收股款人民币2400万元,其中计入“股本”人民币800万元,计入“资本公积-股本溢价”人民币1600万元(未扣除发行费用)。
序号 股份登记函取得时间 募集金额 发行方案中披露
的募集资金用途
1 2015年10月19日 472.56万元 补充营运资金及
二期工程建设
2 2015年12月24日 525万元 补充营运资金及
二期工程建设……
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