公告日期:2023-11-17
公告编号:2023-068
证券代码:832912 证券简称:西科集团 主办券商:浙商证券
西科农业集团股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十一次会议,并于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议
通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》等与股票定向发行相关的议案。公司采用定向发行方式,本次发行股票不超过 24,850,600.00 股,计划募集资金不超过72,066,740.00 元,其中:现金认购部分为 41,760,000.00 元,非现金认购部分为 30,306,740.00 元。
2022 年 12 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对
西科农业集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函〔2022〕3597 号)。
2023 年 4 月 12 日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露了《股票定向发行认购结果公告》。本次认购对象合计 8 人,实际发行股份14,850,600.00 股,实际认购金额为 43,066,740.00 元,其中:现金认购金额为12,760,000.00 元,非现金认购部分为 30,306,740.00 元。
2023 年 4 月 20 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金进
行 了 验 证 , 并 出 具 了 《 2023 年 定 向 发 行 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》
(XYZH/2023CDAA3B0121)。
二、募集资金存放与管理情况
公告编号:2023-068
1、募集资金管理制度建立情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批流程,以保证专款专用。
2、募集资金三方监管协议情况
针对公司本次定向发行,2023 年 4 月 21 日,公司与浙商证券股份有限公司、
绵阳市商业银行城厢支行签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
3、募集资金存储情况
本次募集资金专户信息如下:
户名 开户行 银行账号
西科农业集团股份有限公司 绵阳市商业银行城厢支行 10001300000394
三、募集资金实际使用情况
截止募集资金专项账户注销日,公司募集资金已全部使用完毕,具体使用情况如下:
项目 金额(元)
一、募集资金总额 12,760,000.00
加:利息收入 21,809.74
二、可使用募集资金总额 12,781,809.74
其中:询证函服务费 200.00
对公账户维护费 360.00
支付酿酒专用粮采购款 12,781,240.00
三、销户时结余利息转回公司基本户 ……
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