公告日期：2024-04-30

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

因业务规模扩大及经营发展需要，公司全资子公司拟向银行申请授信。其 中全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司拟向招商银行股份有限公司江 门分行申请 10,000 万元的授信额度，向中信银行股份有限公司江门分行申请 10,000 万元的授信额度，向中国银行股份有限公司江门分行申请 10,000 万元 的授信额度；全资子公司江西天地壹号饮料有限公司拟向招商银行股份有限公 司江门分行申请 5,000 万元的授信额度；全资子公司广东连山连水商贸有限公 司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请 5,000 万元的授信额度，向中信银 行股份有限公司江门分行申请 10,000 万元的授信额度；全资子公司天地壹号 饮料（湛江）有限公司向中国银行股份有限公司江门分行申请 40,000 万元的授 信额度。

上述授信均由公司提供连带责任保证担保，具体以银行最终审批为准。（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于公司及全资子公司向招商银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》 《关于公司及全资子公司向中信银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》 《关于公司及全资子公司向中国银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》。

上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：广东天地壹号饮料销售有限公司

成立日期：2013 年 10 月 22 日

住所：江门市蓬江区棠下镇金桐一路 11 号 2 幢 101 室

注册地址：江门市蓬江区棠下镇金桐一路 11 号 2 幢 101 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：饮料销售

法定代表人：王广

控股股东：天地壹号饮料股份有限公司

实际控制人：陈生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：389,652,885.45 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：520,054,915.54 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-130,402,030.09 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：133.47%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：133.47%

2023 年营业收入：581,550,869.62 元

2023 年利润总额：31,335,851.92 元

2023 年净利润：21,641,550.18 元

审计情况：经审计

3、 被担保人基本情况

名称：江西天地壹号饮料有限公司

成立日期：2012 年 8 月 20 日

住所：江西省九江市九江经济技术开发区港兴路 129 号
注册地址：江西省九江市九江经济技术开发区港兴路 129 号
注册资本：100,000,000 元
主营业务：饮料生产、销售
法定代表人：王广
控股股东：天地壹号饮料股份有限公司
实际控制人：陈生
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：否
关联关系：公司全资子公司
4、 被担保人资信状况
信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：174,671,600.72 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：178,843,381.96 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-4,171,781.24 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：102.39%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：102.39%

2023 年营业收入：95,160,187.56 元
2023 年利润总额：6,625,851.35 元
2023 年净利润：6,625,851.35 元
审计情况：经审计
5、 被担保人基本情况
名称：广东连山连水商贸有限公司

成立日期：2019 年 5 月 20 日

住……
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