公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-046

证券代码：832863 证券简称：军芃科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南军芃科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年7月22日、2024年8月7日，公司先后召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次定向发行有关的议案。2024年8月12日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交了本次定向发行的申请文件，并于2024年8月12日收到全国股转公司出具的《湖南军芃科技股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》。全国股转公司于2024年9月20日向公司出具了《关于同意湖南军芃科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2650号）,同意公司本次定向发行不超过900万股新股。上述同意股票定向发行的函自出具之日起12个月内有效。

截至2024年9月24日，公司实际募集资金总额为人民币54,000,000.00元，募集资金已划入公司募集资金专项账户。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月25日出具利安达验字[2024]第B0007号《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。

为规范公司募集资金管理和使用，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金实行专户存储管理，公司与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。二、 募集资金用途

依据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

公告编号：2024-046

露的《湖南军芃科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-026），公司募集资金总额为人民币 54,000,000.00 元，募集资金具体用途如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 44,000,000.00

偿还借款/银行贷款 10,000,000.00

项目建设 0

购买资产 0

其他用途 0

合计 54,000,000.00

中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行四笔贷款累计共计 1,000.00 万元贷款将
于 2024 年 7 月、9 月到期。如在本次拟募集资金到账前，前述银行贷款到期的，公司
将以自筹资金预先归还，待本次拟募集资金到账并达到使用条件后，按照《定向发行规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规范性文件的要求，履行置换程序进行置换。三、 自筹资金预先投入及置换情况

由于公司在验资且签订募集资金三方监管协议之前，公司已以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金总计 7,000,000.00 元，现公司拟使用募集资金 7,000,000.00 元进行……
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