公告日期：2023-03-30

证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）董事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将有关情况报告如下：
一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共计完成股票定向发行 2 次，累计共募集资金 231,398,400.00 元，分别
为：2015 年第一次股票发行募集资金总额为 87,660,000.00 元，2017 年第二次股票发行募集资
金总额为 143,738,400.00 元。其中，2015 年第一次募集资金已于 2016 年度使用完毕；截至 2022
年 12 月 31 日，2017 年第二次股票发行募集资金尚未使用完毕。

2017 年公司第二次定向发行股票募集资金到位情况：

2017 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<股票发行方案>
的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），该议案于 2017 年 3 月 30 日经公司 2017 年第
一次临时股东大会审议通过。根据全国中小企业股份转让系统于 2017 年 8 月 16 日出具的《关
于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5122 号），公司本次共发行股票 8,130,000 股，发行价格为每股人民币 17.68 元，募集资金总额为人民币143,738,400.00 元。本次募集资金主要用于新设全资子公司（购买土地使用权、建设新厂、建设研发销售管理中心）、偿还银行综合授信额度、补充流动资金。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 12 日出具的《验资报告》（信会师
报字[2017]第 ZA15600 号）审验确认，截至 2017 年 6 月 16 日止，公司上述股票发行募集资金
总额人民币 143,738,400.00 元已经全部到位。
二、 募集资金存放和管理情况

公司第二次募集资金人民币143,738,400.00元存放在公司在中国农业银行上海嘉定封浜支行开立的募集资金专项人民币和美金账户（银行账号分别为：03828800040027661、09040714040000133）。公司与开户银行中国农业银行上海嘉定支行及原持续督导券商广发证券股份有限公司、现持续督导券商东吴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行三方监管。

公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、
项目投向变更、使用进行监督管理。公司自 2017 年 8 月 16 日公司取得《关于惠柏新材料科技
（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》后，公司不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用募集资金的情形，也不存在在全国股转公司出具股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金尚未使用完毕，募集资金余额为人民币
33,870,392.44 元。
三、 募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司第二次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 累计金额 其中：2022 年

一、募集资金总额 143,738,400.00 —

减：发行费用 2,301,062.45 —

减：发行费用增值税进项税 ……
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