公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-068

证券代码：832860 证券简称：海龙精密 主办券商：兴业证券

深圳海龙精密股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将2018年半年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：
一、募集资金的基本情况

公司第一届董事会第十一次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过了《2016年第一次股票发行方案》，公司第一届董事会第十二次会议和2016年第六次临时股东大会审议通过了《2016年第一次股票发行方案（修订）》。公司于2016年12月5日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函【2016】9036号），公司本次股票发行对象为3名机构投资者，共发行股票4，000,000股（其中限售0股，无限售4，000,000股），发行价格为每股7元人民币，募集资金总额为人

公告编号：2018-068

民币28,000,000元，截至2016年9月23日止，上述资金全部到位，缴存在公司中国建设银行股份有限公司深圳新城支行的账户（账号：44250100012000000502），并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于2016年10月18日出具“上会师报字[2016]第4741号”《验资报告》。全部新增股份于2016年12月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《股票发行方案（修订）》，本次股票发行系募集资金用于补充流动资金，具体将用于加大CNC精密结构件的生产设备投入，拓展公司CNC业务的市场份额，扩大生产规模，增强对市场的控制能力。同时，公司拟通过本次发行偿还银行借款，减少公司利息支出，促进公司经营效益的提高。《股票发行方案（修订）》已经按照《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定对募集资金必要性及具体使用计划进行说明并披露。
二、募集资金存放和管理情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，将募集资金存放账户（账户名称：深圳海龙精密股份有限公司；开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳新城支行；银行账号：44250100012000000502）作为定向增发存放募集资金专用管理账户，对资金进行管理和使用，并已与主办券商兴业证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳新城支行签订《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。


公告编号：2018-068

公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规则执行对上述募集资金的管理。
三、报告期募集资金的使用情况

公司本次募集资金金额2,800万元,截至2018年6月30日，公司本次股票发行募集资金存放于专项账户，报告期内募集资金专用账户余额为20,696.43元。

单位：元
项目 金额

一、募集资金总额 28,000,000.00
加：利息收入 ……
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