公告日期：2023-07-03

公告编号： 2023- 052



证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司



关于募集资金使用完毕及注销账户的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况



公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会

第八次会议，于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过

签署附生效条件的《保正（上海）供应链管理股份有限公司股票发行认购协议》的议案，公司拟向曹灿、刘卓嘉、金波、程澍、江苏、范嵩共计 6 人定向发行股

票 400 万股，每股发行价格 2.58 元，募集资金总额 10,320,000.00 元，认购方

式全部为现金认购，募集资金用于补充流动资金。2020 年 10 月 27 日，公司收

到全国股转公司出具的《关于对保正（上海）供应链管理股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3402 号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。



2020 年 11 月 13 日，公司募集资金专项账户已收到投资者共计

10,320,000.00 元投资款，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 11月 17 日验资完成，出具《验资报告》（信会师报字[2020]ZA15922 号）。公司、上海农村商业银行股份有限公司高行支行、开源证券股份有限公司 2020 年 11 月17 日签订《募集资金专户三方监管协议》。



2020 年 12 月 8 日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况



（一）募集资金制度建立情况



公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2020 年 9



公告编号： 2023- 052



月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》包含募集资金存储、使用管理、用途变更

及管理与监督等内容，详见公司于 2020 年 8 月 31 在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-033）。

（二）募集资金专项账户存储情况



公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会

第八次会议，于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过

签署附生效条件的《保正（上海）供应链管理股份有限公司股票发行认购协议》

的议案。2020 年 11 月 17 日，公司、上海农村商业银行股份有限公司高行支行、

开源证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》，公司已在上海农村

商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 高 行 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为

50131000821194839，募集资金专项账户金额为 10,320,000.00 元，仅用于补充流动资金，不得用作其他用途。

三、募集资金的实际使用情况



根据公司于 2020 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台公开披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司 2020 年第一次股票发行募集资金用途如下：



序号 用途 明细用途 金额（元）



1 补充流动资金 支付供应商款项、职工薪 10,320,000.00

酬



合计 10,320,000.00



公司 2020 年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：



项目 ……
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