公告日期：2023-04-27

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，保正（上海）供应链管理股份有限公司（以下简称“保正股份”或“公司”）董事会对公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

保正（上海）供应链管理股份有限公司于 2015 年 07 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌以来公司于 2020 年 08 月27 日在公司第二届董事会第十一次会议上审议了《签署附生效条件的<保正（上海）供应链管理股份有限公司股票发行认购协议>的议案》，
且该方案于 2020 年 09 月 15 日在公司 2020 年第二次临时股东大会
上予以通过。

经全国中小企业股份转让系统同意，公司共发行 4,000,000 股，

发 行 价 格 为 每 股 2.58 元 人 民 币 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
10,320,000.00 元。公司于 2020 年 12 月 04 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书，根据
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 17 日出具的（信
会师报字[2020]第 ZA15922 号）《验资报告》显示，截至 2020 年 11
月15日止，公司收到本次股票发行所募集的资金10,320,000.00元。
二、募集资金存放、管理和使用情况

（一） 募集资金的存放情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 08 月 08
日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》相关规定，公司
对此次募集资金专项账户实行专户管理。2020 年 11 月 17 日，公司
与上海农村商业银行股份有限公司高行支行签署了募集资金三方监管协议，协议显示专户账号为：50131000821194839。因此，公司募集资金的存放符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定。

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理制度》，并经 2020 年 08 月 27 日召开的第

二届董事会第十一次会议及 2020 年 09 月 15 日召开的 2020 年第二
次临时股东大会审议通过，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序,以保证专款专用。

（三）募集资金的使用情况

截止至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下:

项目 金额（元）

募集资金总额 10,320,000.00

变更用途的募集资金总额 320,000.00

累计使用的募集资金总额 10,325,218.47

具体用途：采购费用 8,325,218.47

职工薪酬 2,000,000.00

市场拓展资金 0

银行存款利息扣除银行手续费净额 5,286.22

募集资金结余净额 ……
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