公告日期：2017-04-26

证券代码：832815 证券简称：金瀚科技 主办券商：国金证券



江苏金瀚科技股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照江苏金瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至2016年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到账时间



公司2015 年第一届董事会第五次会议审议通过了《江苏金瀚科



技股份有限公司关于公司股票发行方案的议案》，公司共发行股票3,000 万股，发行价格为每股 1.04 元人民币，募集资金总额为人民币 31,200,000.00 元。公司通过本次定向发行股票用以扩大资产规模，补充公司的运营资金，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，推动公司更快更好发展。



本次募集资金将主要用于补充公司流动资金。



上述资金于 2015年 12月 31 日前全部到位，已经众华会计师



事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会验字（2015）第 6211号



《验资报告》。



2016年 7月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司



出具了《关于江苏金瀚科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4359号），对本次股票发行予以确认。



（二）本期间使用金额及12月底余额



截至2016年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币0元



（包含临时性补充流动资金0元）。



股票发行情况及募集资金使用情况如下表：



股票发行序号 发行股数 募集资金金额 股票发行用途 发行进度



2015年第一 补充公司流动资



3,000万 3,120.00万 发行完毕



次股票发行 金。



截至2016年12月31日，本公司累计使用金额人民币0元，募



集资金专户余额为人民币31,292,548.04元（含募集资金现金管理及



增值部分），与实际募集资金净额人民币31,200,000元的差异金额



为人民币92,548.04元，系账户利息和累计使用金额的差额。



内容 金额



募集资金净额 31,200,000.00



减:截至期末累计已使用募集资金 0



减：已累计投入募集资金总额 0



其中：报告期（2016年1月1日至2016年12月



0



31日）投入募集资金总额



其中：拟置换预先投入募投项目的自筹资金 0



加：募集资金利息净额(扣除手续费后) 92,548.04



募集资金余额 31,292,548.04



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理制度情况



本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《江苏金瀚科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理……
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