公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-033

证券代码：832811 证券简称：ST 思明堂 主办券商：申万宏源

上海思明堂生物科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,上海思明堂生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 11 月 6 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《2017 年
第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海思明堂生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]【157】号）确认，公司发行 234 万股。此次股票发行价格为人民币 3 元/股，募集资金总额为人民币 702 万元。募集资金到
位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 8 日出具的中
汇会验【2017】5226 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 20117 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、兴业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规

公告编号：2020-033

则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

兴业银行淮海支行 216170100100249199 7,020,000 42,999.31

合计 7,020,000 42,999.31

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 7,020,000.00

发行费用 0

募集资金净额 7,020,000.00

加：利息收入 26,412.52

加：理财产品收益（如有）

具体用途： 累计使用金额 其中：2019 年度

1、日常研发部员工工资、办公场所费用（包含

房租、水电及物业费）、模具开发、委托加工设 1,500,000.00 334,791.81
计、服务器租用及办公设备采购费用

2、APP 远程训练研发部员工工资、办公场所费 1,000,000.00 476,471.62
用（包含房租、水电及物业费）

3、新门店的设立、房租、装修、水电物业费用 1,920,000.00 1,720,000.00
以及原有门……
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