公告日期：2019-08-29

证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券
惠州市浩明科技股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的
专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成五次股票发行，2015 年 8 月公司第一次
股票发行募集资金已使用完毕；2016 年 5 月公司第二次股票发行结
合公司实际经营情况后终止发行；2016 年 12 月第三次及 2017 年 7
月第四次股票发行募集资金于 2017 年度使用完毕；2017 年 11 月公
司进行了第五次股票发行，现公司对第五次股票发行募集资金存放与实际使用情况进行专项说明:

公司 2017 年 11 月 16 日召开的第一届董事会第二十八次会议和
2017 年 12 月 4 日召开的 2017 年第八次临时股东大会审议通过了《关
于<惠州市浩明科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案>的议案》，公司本次拟发行数量不超过 4,846,187 股（含 4,846,187 股），拟募集资金总额不超过115,000,017.51元（含115,000,017.51元）。公司本次实际以非公开定向发行方式向五名机构投资者共计发行4,214,075 股股票，每股发行价格为人民币 23.73 元，共计募集资金人民币 99,999,999.75 元。本次募集资金已由认购对像按照协议及认购公告的要求，存入公司名下中国工商银行股份有限公司惠州江南支行 2008021629200594762 账户以及上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 40010078801800000208 账户，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了中兴财光华审验字（2017）第 202042号《验资报告》。

2018 年 1 月 11 日，公司收到了全国股转公司出具的《关于惠州
市浩明科技股份有限公司股票发行股份登记的函 》（ 股转系统函[2018]199号）。公司按照相关规定不存在提前使用募集资金的情况。
截至 2019/6/30 本次募集资金存放情况如下：

募集资金 募 集 资 金 余 额
开户银行 银行账号

（元） （元）


中国工商银 2008021629200594762 34,999,993.98 8,892,229.36
行股份有限
公司惠州江
南支行
上海浦东发

展银行股份 40010078801800000208 65,000,005.77 36,659.50
有限公司惠
州分行

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关 规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户 存放管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专
用。公司 2017 年 11 月 16 日召开的第一届董事会第二十八次会议审
议通过了《关于开设公司 2017 年第二次股票发行募集资金专项账户
并签署募集资金三方监管协议的议案》。2017 年 12 月 19 日，公司和
开源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行、 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行分别签订了《募集资金三方 监管协议》。该次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关 联方占用或转移的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019/6/30，公司在中国工商银行股份有限公司惠州江南支
行设立的募集资金专户（账户信息：2008021629200594762）中募集 资金具体使用情况如下：

项目 ……
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