公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-061
证券代码：832804 证券简称：浩明科技 主办券商：开源证券
惠州市浩明科技股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，现将2018上半年度完成的股票定向发行募集资金存放与实际使用的情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌至今，共计完成五次定向发行。2015年8月公司第一次定向发行募集资金均已使用完毕，2016年5月公司第二次定向发行结合公司实际经营情况，终止股票发行。2016年12月第三次以及2017年7月第四次定向发行募集资金于2017年度使用完毕，2017年11月公司进行了第五次定向发行。故公司对第五次定向发行募集资金存放与使用情况进行报告：


公告编号：2018-061
经2017年11月16日召开的第一届董事会第二十八次会议和2017年12月04日召开的2017年第八次临时股东大会审议通过《关于<惠州市浩明科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案>的议案》，公司本次拟发行数量不超过不超过4,846,187股（含4,846,187股），拟募集资金总额不超过115,000,017.51元（含115,000,017.51元）。公司本次实际以非公开定向发行方式向五名机构投资者共计发行4,214,075股股票，每股发行价格为人民币23.73元，共计募集资金人民币99,999,999.75元。本次募集资金已由认购对像按照协议及认购公告的要求，存入公司名下中国工商银行股份有限公司惠州江南支行2008021629200594762账户以及上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行40010078801800000208账户，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了中兴财光华审验字（2017）第202042号《验资报告》。2018年1月11日，公司收到了全国股转公司出具的《关于惠州市浩明科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]199号）。截至2018年1月11日，公司未使用本次定向发行募集的资金。

二、募集资金管理情况

公司2017年11月16日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开设公司2017年第二次股票发行募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。2017年12月19日，公司和开源证券股份有限公司，与中国工商银行股份有限公司惠州江南支行、上海浦东发展银行有限公司惠州分行分别签订了《募集资金三方监管

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协议》。该次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或者转移的情形。

三、募集资金的实际使用情况

（三）2017年11月股票发行

公司于2017年11月发行股票募集资金99,999,999.75元，根据股票发行方案，该募集资金主要用于购买RTO及配套设施、购置生产线设备、研发中心投入、偿还部分银行贷款以及补充公司流动资金，提升公司的整体经营能力，增强公司的综合竞争力。

截至2018年8月10日，公司在中国工商银行股份有限公司惠州江南支行设立的募集资金专户（账户信息：2008021629200594762）中募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 34,999,993.98
加：募集资金取得银行利息 56,900.63
支付银行手续费 565.00
截至2018年08月10日募集资金余额 35,056,329.61
截至2018年7月30日，公……
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