公告日期：2024-04-29

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“华泰联合证券”或“持续督导机构”）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“保丽洁”或“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人和上市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对保丽洁 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配售选择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，募集资金总额为人民币 8,731.72 万元，
扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计 7,420.92 万元。截至 2023 年 3 月
8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006 号、天衡验字（2023）00024 号）。
（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 87,317,235.00

减：承销保荐费等发行费用 13,108,054.06

等于：募集资金净额 74,209,180.94


项目 金额（元）

加：尚未支付的发行费用 106,759.47

2023 年募集资金账户利息收入扣除手续费净额 942,548.10

减：2023 年募集资金使用金额 33,049,541.89

其中：（一）油烟净化设备生产建设项目 22,081,422.91

（二）营销网络建设项目 961,722.13

（三）补充流动资金 10,006,396.85

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 42,208,946.62

其中：募集资金账户期末余额 12,208,946.62

募集理财产品期末余额 30,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和相关规定的要求制定了《江苏保丽洁环境科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金在专项账户的存储情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有……
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