公告日期：2024-03-28

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司

使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“华泰联合证券”或“持续督导机构”）作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“保丽洁”或“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人和上市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对保丽洁使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

江苏保丽洁环境科技股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督
管理委员会下发的《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 10,983,300 股（超额配售选择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，共计募集资金总额为人民币87,317,235.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计 74,209,180.94 元。
截至 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006 号、天衡验字（2023）00024 号）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与华泰联合证券一同分别与宁波银行股份有限

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 3 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计 累计投入募集 投入进度

序号 募集资金用途 实施主体 划投资总额 资金金额 （%）

（调整后） （2） （3）=

（1） （2）/（1）

油烟净化设备 江苏保丽洁环境

1 生产建设项目 科技股份有限公 58,209,180.94 25,298,420.61 43.46%
司

营销网络建设 江苏保丽洁环境

2 项目 科技股份有限公 6,000,000.00 1,959,722.13 32.66%
司

江苏保丽洁环境

3 补充流动资金 科技股份有限公 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%
司

合计 - - 74,209,180.94 37,258,142.74 50.21%

截至 2024 年 3 月 17 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

江苏保丽洁环境科 宁波银行股份有限 75120122000600452 4,127,117.75
技股份有限公司 公司张家港支行

江苏保丽洁环境科 中信银行股份有限 8112001013600702516 33,929,611.40
技股份有限公司 公司苏州分行

合计 - - 38,056,729.15

注：公司在宁波银行股份有……
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