公告日期：2019-10-29

证券代码：832800 证券简称：赛特斯 主办券商：东兴证券
赛特斯信息科技股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，控股子公司上海赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“上海赛特斯”）、北京赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“北京赛特斯”）、广东赛特斯信息科技有限公司（以下简称“广东赛特斯”）、上海浩方科技有限公司（以下简称“浩方科技”）、上海浩方信息技术有限公司（以下简称“浩方信息”）拟申请增加综合授信融资。其中上海赛特斯现拟向北京银行南京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年。北京赛特斯现拟向北京银行南京分行申请总额不超过人民币1,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年。广东赛特斯现拟向北京银行南京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年。浩方科技现拟向北京银行南京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年。控股子公司浩方信息现拟向北京银行南京分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年；向浦发银行上海南市支行申请总额不超过人民币 1.4 亿元的综合授信融资，授信期限为一年。以上综合授信融资申请由赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司实际
控制人 LU LIJUN （逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）提供连带责任担保，
担保金额、期限与贷款金额、期限一致。


（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于控股子
公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》等规定，本次担保事项涉及关联方担保，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海赛特斯信息科技股份有限公司

住所：上海市杨浦区国泰路 127 弄 1 号楼底层 101-10 室

注册地址：上海市杨浦区国泰路 127 弄 1 号楼底层 101-10 室

注册资本：5,000 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：LU LIJUN（逯利军）

主营业务：通讯科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件及辅助设备的销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机、电子产品、仪器仪表、机电设备及配件、电气设备、环保设备的销售，机电设备安装、维修（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期：2011 年 3 月 23 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：356,929,836.51 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：90,089,588.46 元

2018 年 12 月 31 日净资产：266,840,248.05 元


2018 年营业收入：139,335,225.03 元

2018 年税前利润：92,438,670.29 元

2018 年净利润：80,295,727.73 元

关联关系：公司对上海赛特斯持股比例为 98%，上海赛特斯的另一股东上海浩方科技有限公司为公司的全资子公司，故公司对上海赛特斯具有绝对控制权。
1、被担保人基本情况

被担保人名称：北京赛特斯信息科技股份有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街

注册地址：北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 2 层北区 A-062 室
注册资本：5,000 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：LU LIJUN（逯利军）

主营业务：软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售自行开发后的产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动】

成立日期：2015 年 9 月 29 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31……
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