公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-042
证券代码:832792 证券简称:鹿城银行 主办券商:南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的有关规定,公司董事会对公司募集资金存放和使用情况进行了自查,现将自查情况做专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经公司2016年第三次临时股东大会审议通过,中国证券监督管
理委员会《关于核准昆山鹿城村镇银行股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2017]592 号)文核准,公司本次定向发行人民币普通股48,910,000股,发行对象31名,发行价格为1.65元/股,募集资金 80,701,500.00 元,本次发行股票募集资金的用途为补充公司核心一级资本。
公告编号:2017-042
2017年5月23 日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2017)第 568 号),
对本次股票发行认购缴款情况予以验证:截至 2017年 5月 18日止,
公司上述发行募集的资金共计80,701,500元已经全部到位。
2017年 8月7日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】4948号)。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金制度建立情况
公司于2016年 11月14日召开的第一届董事会第十七次会议审
议通过了关于制定《昆山鹿城村镇银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案;2016年 11月15日,公司在全国中小企业股份转让系统网站披露了《昆山鹿城村镇银行股份有限公司募集资金管理办法》。
该制度明确了募集资金使用的专户存储、使用与投向变更、使用管理与监督、责任追究与处罚等相关要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。
(二)募集资金专项账户管理说明
公司对募集资金实行专户存储,在昆山鹿城村镇银行总行营业部开立了账号为7201060000000003 的募集资金专项账户,专门用于募集资金的存放,并与主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定管理募集资金,募集资金的存放、使用和管理均不存在违规情况。
公告编号:2017-042
公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。
三、募集资金实际使用情况
本次定向发行收到募集资金总额人民币80,701,500元(含尚未
扣除的发行费用人民币1,224,391元),截至2017年6月30日,由
于公司尚未取得股转系统出具的股票发行股份登记函,公司募集资金专项账户7201060000000003余额为80,701,500元,募集资金尚未使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。
昆山鹿城村镇银行股份有限公司
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