公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-042



证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券



昆山鹿城村镇银行股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的有关规定，公司董事会对公司募集资金存放和使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，中国证券监督管



理委员会《关于核准昆山鹿城村镇银行股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2017]592 号）文核准，公司本次定向发行人民币普通股48,910,000股，发行对象31名，发行价格为1.65元/股，募集资金 80,701,500.00 元，本次发行股票募集资金的用途为补充公司核心一级资本。



公告编号：2017-042



2017年5月23 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合



伙）出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2017）第 568 号），



对本次股票发行认购缴款情况予以验证：截至 2017年 5月 18日止，



公司上述发行募集的资金共计80,701,500元已经全部到位。



2017年 8月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出



具了《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】4948号）。



二、 募集资金管理情况



（一）募集资金制度建立情况



公司于2016年 11月14日召开的第一届董事会第十七次会议审



议通过了关于制定《昆山鹿城村镇银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案；2016年 11月15日，公司在全国中小企业股份转让系统网站披露了《昆山鹿城村镇银行股份有限公司募集资金管理办法》。



该制度明确了募集资金使用的专户存储、使用与投向变更、使用管理与监督、责任追究与处罚等相关要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。



（二）募集资金专项账户管理说明



公司对募集资金实行专户存储，在昆山鹿城村镇银行总行营业部开立了账号为7201060000000003 的募集资金专项账户，专门用于募集资金的存放，并与主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违规情况。



公告编号：2017-042



公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。



三、募集资金实际使用情况



本次定向发行收到募集资金总额人民币80,701,500元（含尚未



扣除的发行费用人民币1,224,391元），截至2017年6月30日，由



于公司尚未取得股转系统出具的股票发行股份登记函，公司募集资金专项账户7201060000000003余额为80,701,500元，募集资金尚未使用。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况



公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题



公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。



昆山鹿城村镇银行股份有限公司



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