公告日期:2024-04-29
证券代码:832774 证券简称:森泰环保 主办券商:长江承销保荐
武汉森泰环保股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年、
2022 年财务报表和附注
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、更正后的年度财务报表及附注
(一) 更正后的财务报表
合并资产负债表
单位:元
项目 附注 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金 五.1 20,253,926.22 21,809,151.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 五.2 650,000.00 1,650,000.00
应收账款 五.3 68,432,939.51 94,129,802.86
应收款项融资
预付款项 五.4 2,822,552.56 3,621,554.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 五.5 6,425,635.19 7,907,608.44
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 五.6 4,424,827.41 2,179,017.23
合同资产 五.7 38,655,843.71 29,598,257.67
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 五.8 31,875,805.80 32,263,060.87
流动资产合计 173,541,530.40 193,158,452.91
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 五.9
长期股权投资 五.10 20,092,260.26 18,918,011.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 五.11 241,056.04 278,141.56
固定资产 五.12 7,242,728.43 9,038,896.53
在建工程 五.13 -9,593,838.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 五.14 401,320,884.26 407,444,595.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 五.15 192,300.67 591,546.70
递延所得税资产 五.16 12,147,331.79 4,658,055.67
其他非流动资产
非流动资产合计 441,236,561.45 431,335,409.25
资产总计 614,778,091.85 624,493,862.16
流动负债:
短期借款 五.17 9,017,966.67 3,004,766.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 ……
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