公告日期：2018-08-23

公告编号：2018‐042
证券代码：832768 证券简称：爱可生 主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告【2016】63号）的有关规定编制了截至2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、2017年股票发行募集资金基本情况

1、募集资金额及到位时间

经公司第一届董事会第十二次会议和2016年第四次临时股东大会批准，公司采用非定向发行方式发行人民币普通股540万股，每股实际发行价格为人民币9.38元，募集资金总额为人民币5,065.20万元。该次发行业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具会验字【2016】5020号验资报告。

募集资金于2016年11月17日前存入招商银行上海七宝支行121904304510901账户，初始存放金额为50,652,000.00元。

2、募集资金使用情况

截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金40,509,028.56元，其中各项目实际使用情况及金额如下：


公告编号：2018-042
单位：元
募集资金总额 50,652,000.00 本年度投入募集资金总额 14,356,748.31
变更用途的募集资金总额 0.00

变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 40,509,028.56
募集资金投入 2018年实际 截至2018年6 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 总额 投入金额 月末累计投入 预计效益 是否发生重
金额 大变化

提升研发能力 18,032,000.00 4,259,250.48 10,019,276.09 是 否

数据库云管理平台 21,670,000.00 7,791,642.01 21,410,039.11 是 否

/DaaS平台研发

企业市场销售和技 10,950,000.00 2,305,855.82 8,258,958.64 是 否

术服务平台建设

募集资金发行费 0.00 0.00 820,754.72 是 否

合计 50,652,000.00 14,356,748.31 40,509,028.56

3、募集资金余额

截至2018年6月30日，非定向发行股票募集资金余额为10,142,971.44元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告【2016】63号）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。