公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-034

证券代码：832754 证券简称：商安信 主办券商：长江证券
商安信（上海）企业发展股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，商安信（上海）企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2021年半年度募集资金使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2019 年 5 月 15 日，公司召开 2018 年年度股东大会，决议批准公司发行股
票不超过 338,165 股，发行价格每股人民币 16.56 元/股，募集资金总额不超过人民币 5,600,012.40 元，全部由发行对象以现金方式认购。

2019 年 7 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股转公司”）向公司出具了《关于对商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2019]3434 号）。

截至认购缴款截止日 2019 年 6 月 28 日，公司实际收到发行对象认购资金
5,600,012.40 元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：中国银行股份有限公司上海市普陀支行，账号：433877698552。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于 2019
年 7 月 22 日出具了编号为信会师报字[2019]第 ZA15248 号的《验资报告》。

本次实际发行数量为 338,165 股，实际募集资金总额 5,600,012.40 元。本
次定向发行新增股份于2019年8月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。


公告编号：2021-034

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已根据全国股转系统有关监管要求制定了募集资金管理制度，详见公
司于 2016 年 11 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《募集资金管
理制度》。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制 度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披 露要求。

公司已于 2019 年 7 月 19 日与当时的主办券商海通证券股份有限公司、募
集资金专户开户行中国银行股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金三 方监管协议》，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专项账户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：

账户名称 开户行 银行账号 余额（元）

商安信（上海）企业发展股份

中国银行普陀支行 433877698552 2,321.42
有限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金用途

根据本公司披露的定向发行说明书，此次募集资金用途主要用于补充流动 资金、支持新产品开发，具体计划用途如下：

序号 募集资金用途 金额（元）

1 补充流动资金 5,600,012.40

1.1 支付租金及物业费 1,000,012.40

1.2 支付中介机构服务费 1,000,000.00

1.3 支付员工工资、社保、公积金等 1,200,000.00

1.4 购买相关硬件设施及支付数据服务费 1,600,000.00

1.5 支付日常运营费用 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。