公告日期：2017-04-20

海通证券股份有限公司



关于云南福慧科技股份有限公司



2016年年度募集资金使用情况的专项核查报告



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为云南福慧科技股份有限公司（以下简称“福慧科技”或“公司”，证券代码：832688）主办券商，履行对福慧科技在新三板挂牌的持续督导职责。



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号），海通证券对福慧科技股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：



一、本次募集资金情况



根据全国中小企业股份转让系统《关于云南福慧科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]8511号），公司向特定对象发行人民币普通股4,120,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币5.00元，募集资金总额为人民币20,600,000.00元，扣除发行费用人民币250,000.00元后，募集资金净额为人民币20,350,000.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年10月28日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告(天职业字[2015]14034 号)，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户，账户名称：云南福慧科技股份有限公司，账号：2517101719201013443 ，开户行：中国工商银行玉溪通海滨湖支行（分理处）。



福慧科技本次募集资金在《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》发布前已经全部使用完毕，故未设立募集资金使用专户，也未与主办券商及商业银行补充签订募集资金三方监管协议。



二、本次募集资金用途



根据经公司董事会和股东会审议并披露的《股票发行方案》（公告号： 2015-011），公司本次募集资金主要用于扩张及补充公司流动资金，主要包括：1、通海五金产业园区污水处理站BT项目；2、补充公司流动资金、开拓销售市场等。



三、本次募集资金使用情况



通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，公司本次募集资金使用情况如下：



1、本次定向发行取得备案函后，福慧科技将本次募集资金由募集验资账户分11笔转入公司基本账户（账号：2517070319201067777）；2、福慧科技本次定向发行募集资金具体使用明细如下：



序号 项目 金额（元）



一 募集资金总额 20,600,000.00



二 减：发行费用 250,000.00



三 募集资金净额 20,350,000.00



减：募集资金使用 20,350,000.19



1、支付研发在建工程款 9,859,987.00



四 2、支付原材料货款 1,657,061.19



3、偿还银行贷款 1,900,018.00



4、通海五金产业园区污 6,932,934.00



水处理站BT项目



五 加：银行利息 0



六 募集资金剩余金额 0



福慧科技2015年度定向发行募集资金20,600,000.00元，扣除



发行费用后的募集资金净额为20,350,000.00元。截至2016年6月



30 日，本……
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