公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-022

证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券

北京讯众通信技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2021年7月27日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过《北京讯众通信技术 股份有限公司2021年股票定向发行说明书》，本次定向发行股票的价格为人民币15.09 元/股，拟发行股票不超过6,630,000股（含6,630,000股），预计募集资金不超过人民 币100,046,700元（含100,046,700元）。证监会于2022年1月18日核发了《关于核准北 京讯众通信技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2022】141号），核 准公司定向发行不超过663万股，公司于2022年3月1日发布认购公告，认购缴款起始 日期为2022年3月3日，认购缴款截止日期为2022年3月3日16：00之前。认购期结束后， 公司收到六名投资人以现金方式缴纳投资款99,898,093.68元，认购数量为6,620,152 股。2022年3月5日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字 [2022]000126号验资报告。无限售股份6,620,152股于2022年3月25日在全国中小企业 股份转让系统挂牌并公开转让。

2022年3月22日，公司第三届董事会第十三次会议决议审议通过《关于以募集资 金置换预先用于偿还银行贷款/借款的自有资金的议案》，具体内容详见公司于2022年 3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用募集资金 置换预先投入自有资金的公告》（公告编号：2022-013）。

公司使用募集资金置换自有资金，已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行规则》等相关文件规定及要求执行相关流程，符合《公司法》《证券法》《公司章 程》《公司募集资金管理办法》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相改变 资金用途和损害股东利益的情形，符合公司战略发展规划，充分保障了公司业务发展

公告编号：2024-022

需求。综上，公司董事会同意关于募集资金置换自有资金事项。
二、 募集资金管理情况

公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管 理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

公司2021年定向发行股票募集资金99,898,093.68元，存放于星展银行(中国)有 限公司北京分行，募集资金专户账号：30018538788，公司与该银行及中信建投证券 股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金，不 存在提前使用募集资金情形，不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资 产、借与他人、委托理财等情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用 公司资金的情况。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金总额与实际使用情况如下：

项 目 金额（单位：人民币元）

2021年募集资金专户收到募集资金 99,898,093.68

减：发行费用 855,324.39

加：2022年1月-2023年12月收到的利息收入扣减

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