公告日期：2021-03-26

山东赛特电工股份有限公司 公告编号：2021-007

证券代码：832634 证券简称：赛特电工 主办券商：中泰证券
山东赛特电工股份有限公司

2020 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，山东赛特电工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2020 年年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。
一、募集资金基本情况

2020 年 1 月 20 日，第五届董事会第十四次会议审议通过了《定向发行说
明书》等与股票发行相关的议案，并于 2020 年 2 月 20 日召开的 2020 年第一次
临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 300.00 万股，每股价格为人民币 3.80 元，预计发行募集资金总额不超过 1,140.00 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2020 年 5 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于山东赛特电工股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2020]1237 号）。

2020 年 6 月 15 日，中国证监会出具了《关于核准山东赛特电工股份有限
公司定向发行股票的批复》（证监许可[2020]1150 号）。

2020 年 7 月 10 日（认购截至日），公司实际募集资金 11,392,400.00 元。
2020 年 7 月 17 日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编
号：致同验字（2020）第 371ZC00236）审验。2020 年 7 月 22 日，公司、主办券
商、中国工商银行股份有限公司新泰支行（以下简称“工商银行”）签署了《募

山东赛特电工股份有限公司 公告编号：2021-007

集资金三方监管协议》。

2020 年 8 月 18 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第十四次会议、公司 2020年第一次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

截至 2020 年 12 月

发行届次 开户银行 银行账号 备注
31 日余额

2020 年第一 中国工商银行股份有

1604010529200086958 0

次股票发行 限公司新泰支行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金金额 11,392,400.00

加：本期利息收入 ……
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