公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：832620 证券简称：中安股份 主办券商：天风证券
山东中安科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定山东中安科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报
告。

一、募集资金基本情况

2021 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通
过了《关于山东中安科技股份有限公司<2021 年第一次股票定向发行
发说明书>的议案》，2021 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第四
次会议，审议通过了《关于修订<山东中安科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，上述议案分别经公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行股份数量 3,656,307 股，募集资金 19,999,999.29 元。

公告编号：2023-015

公司于 2021 年 4 月 27 日收到了全国股转公司出具的《关于
对山东中安科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1275 号）

该募集资金已于 2021 年 4 月 30 日全部到位，缴存银行为齐商银
行股份有限公司济南分行。2021 年 4 月 30 日，中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了编号为中兴华验字（2021）第 510008 号《验资报告》，对股票发行增资情况进行了审验。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

齐 商 银 行 801121001421014538 19,999,999.29 0
股 份 有 限
公 司 济 南
分行

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。公司与天风证券股份有限公司、齐商银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金

公告编号：2023-015

管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 19,999,999.29

发行费用 -

募集资金净额 19,999,999.29

加：利息收入 112,185.64

具体用途

项目建设 20,112,184.93

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 0

四、变更募集资金用途的情况

截止 2022 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司……
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