公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-024
证券代码:832620 证券简称:中安股份 主办券商:天风证券
山东中安科技股份有限公司
募集资金存放及实际使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定山东中安科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董
事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项报
告。
一、募集资金基本情况
2021 年 3 月 3 日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通
过了《关于山东中安科技股份有限公司<2021 年第一次股票定向发行
发说明书>的议案》,2021 年 3 月 26 日,公司召开第三届董事会第四
次会议,审议通过了《关于修订<山东中安科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》,上述议案分别经公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行股份数量 3,656,307 股,募集资金 19,999,999.29 元。
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公司于 2021 年 4 月 27 日收到了全国股转公司出具的《关于
对山东中安科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]1275 号)
该募集资金已于 2021 年 4 月 30 日全部到位,缴存银行为齐商银
行股份有限公司济南分行。2021 年 4 月 30 日,中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)出具了编号为中兴华验字(2021)第 510008 号《验资报告》,对股票发行增资情况进行了审验。
截至 2022 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集资金(元) 募集资金余额
(元)
齐 商 银 行 801121001421014538 19,999,999.29 87.77
股 份 有 限
公 司 济 南
分行
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。公司与天风证券股份有限公司、齐商银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金
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管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
项目 金额(元)
募集资金总额 19,999,999.29
发行费用 -
募集资金净额 19,999,999.29
加:利息收入 112,185.64
具体用途
项目建设 20,112,097.16
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 87.77
期后募集资金已全部用完。
四、变更募集资金用途的情况
截止 2022 年 6 月 30 日,不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问……
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