公告日期：2018-08-21

证券代码：832618 证券简称：中能兴科 主办券商：国盛证券
中能兴科(北京)节能科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，中能兴科(北京)节能科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“中能兴科”）安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，编制了截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告，现将专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）挂牌后首次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

公司于2015年8月10日在公司第四届董事会第十次会议上审议通过了《关于公司股票发行的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量2,900,000股，每股价格为人民币3元，预计募集资金8,700,000元，本次股票发行募集资金用途为补充公司的营运资金，
支持公司新产品的开发与推广，增强公司竞争力。且该方案于2015年8月28日在公司2015年第二次临时股东大会上予以通过。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月15日出具的大华验字[2015]000898号《验资报告》显示，公司本次实际发行股票2,900,000股，募集的资金8,700,000元。

2015年10月21日,全国中小企业股份转让系统出具《关于中能兴科(北京)节能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]6955号)。本次发行新增股份于2015年12月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、募集资金使用情况

截至2016年02月02日，公司挂牌后首次发行股票募集资金8,700,000元已使用完毕，使用情况如下：

项 目 金 额(元)

一、募集资金总额 8,700,000.00
二、变更用途的募集资金总额 0.00
三、使用募集资金总额 8,700,000.00
具体用途 2015年度 2016年上半年 合计 备注
补充流动资金 6,923,443.35 1,776,556.65 8,700,000.00

合计 66,9233,,444433..335 1,776,556.65 8,700,000.00

四、剩余募集资6金,923,443.35 0.00

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（二）2017年11月股权激励发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

公司于2017年11月21日在公司第五届董事会第五次会议上审议通过了《关于<中能兴科（北京）节能科技股份有限公司股权激励
股票发行方案>的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量超过于300,000股，发行价格为1.12元/股，预计募集资金总额不超过人民币336,000元。本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金。该方案于2017年12月7日在公司2017年第二次临时股东大会上予以通过。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月19日出具的大华验字[2018]000026号《验资报告》显示，公司本次实际发行股票250,000股，募集资金总额为人民280,000元。
2018年3月31日,全国中小企业股份转让系统出具《关于中能兴科(北京)节能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]943号)。本次发行新增股份于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、募集资金使用情况

公司该次发行募集资金用途为补充公司流动资金，截至2018年6月30日，公司本次发行募集资金已使用完毕，募集资金使用情况及金额如下：

项目 ……
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