公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-038
证券代码：832605 证券简称：江苏腾达 主办券商：招商证券
江苏腾达缸泵机械股份有限公司

2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统于 2018 年 10 月 26 日发布的《关于挂牌公
司股票发行有关事项的规定》（股转系统公告〔2018〕1220 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2019 年 9 月 19 日，经公司 2019 年第三次临时股东大会批准，公司发行
股票 2,000 万股，发行价格 5 元，募集资金总额为 10,000 万元。本次募集资
金用途为购建固定资产、补充流动资金和偿还公司负债（归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款及归还公司所借第三方借款（包括各类融资借款））。
该募集资金已于 2019 年 9 月 23 日全部到账，缴存银行为南京银行股份有限
公司江都支行（账号：0807290000000826），并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字（2019）0041 号验资报告审验。

公司于 2019 年 9 月 30 日收到《关于江苏腾达缸泵机械股份有限公司股
票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】4638 号），该账户自 2019 年 9 月
23 日至 2019 年 9 月 30 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使
用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况


公告编号：2020-038
公司于 2018 年 11 月 6 日经第二届董事会第七次会议审议通过《募集资金管
理制度》；并经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2019 年第一次股 南京银行股份有限公 0807290000000826 13,182.11

票发行 司江都支行

合计 13,182.11

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2019 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商
及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 0807290000000826。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司于 2019 年 9 月 19 日公告的《股票发行方案》（公告编号：

2019-037）及 2019 年 10 月 21 日公告的《股票发行情况报告书》，本次股票
发行募集资金中 4,500 万元用于补充公司流动资金，1,500 万元用于购建固定资产, 4,000.00 万元用于偿还公司负债（归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款及归还公司所借第三方借款（包括各类融资借款））。

公司存在变更募集资金使用用途的情况，具体如下：

项目 计划使用（元） 2019 年实际金额 2020 年 1-6 月实
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