公告日期：2024-08-26

平安证券股份有限公司

关于四川梓橦宫药业股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称公司或梓橦宫）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对梓橦宫使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021年7月30日，四川梓橦宫药业股份有限公司发行普通股16,521,740股，发行方式为定价发行，发行价格为 13.50 元/股，募集资金总额为 223,043,490.00
元，实际募集资金净额为 208,163,669.81 元，到账时间为 2021 年 8 月 4 日。

二、募集资金使用及存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序号 募集资金用 实施主体 募集资金计划投 累计投入募集资 投入进度
途 资总额 金金额

1 生产智能升 梓橦宫 30,000,000.00 10,865,090.53 36.22%

级建设项目

昆明梓橦宫 昆明梓橦宫

2 技改扩能项 全新生物制 20,000,000.00 19,646,800.82 98.23%

目 药有限公司

3 新药研发项 梓橦宫 98,163,669.81 40,357,954.69 41.11%

目

4 营销网络建 梓橦宫 60,000,000.00 38,585,773.39 64.31%

设项目

合计 - - 208,163,669.81 109,455,619.43 52.58%

注：募投项目“昆明梓橦宫技改扩能项目”已结项，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27
日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《四川梓橦宫药业股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号： 2023-126）。


单位：元

账户名称 银行名称 账号 金额

四川梓橦宫药业 平安银行股份有限公司 15225757490030 15,975.82

股份有限公司 成都分行

四川梓橦宫药业 平安银行股份有限公司 15206161480032 93,717.39

股份有限公司 成都分行

四川梓橦宫药业 中国建设银行股份有限 51050168790800002534 1,580,157.70

股份有限公司 公司内江分行

四川梓橦宫药业 中国建设银行股份有限 51050268790800000005 0

股份有限公司 公司内江分行

合 计 - - 1,689,850.91

注：上表不含购买的尚未到期银行理财产品 10,481.00 万元

三、募集资金暂时闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性……
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