公告日期：2024-08-26

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-099
四川梓橦宫药业股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369 号），由主承销商平安证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超额配售选择权），本次初始发行16,521,740 股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币 13.50 元，共计募集资金 22,304.35 万元，坐扣承销和保荐费用 1,262.51 万元后的募集资金为
21,041.84 万元，主承销商平安证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日汇入本公
司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司内江东兴支行账户(账号为：51050168790800002534)人民币 3,000.00 万元、中国农业银行股份有限公司内江直属支行（账号为：22340201040020250）人民币 12,041.84 万元及平安银行股份有限公司成都分行(账号为：15225757490030)人民币 6,000.00 万元。另减除审计验资费、律师费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用225.47 万元后，公司本次募集资金净额为 20,816.37 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-79 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况


截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金余额（含尚未到期的银行理财产品，
利息收入并扣除手续费）为 10,649.99 万元。结余募集资金情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 22,304.35

减:发行费用 1,487.98

募集资金净额 20,816.37

减:直接投入募投项目金额 7,967.51

减:以募集资金置换前期自有资金投入募投项目的金额 2,978.06

减:永久补充流动资金 36.67

加:募集资金专项账户的利息收入扣除手续费后净额 815.86

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 10,649.99

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，有 4 个募集资金专户存续，其中 1 个为定期存款
账户，募集资金存储情况如下：

单位：元

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额

四川梓橦宫药业股 平安银行股份有限公司 15225757490030 15,975.82
份有限公司 成都分行

四川梓橦宫药业股 平安银行股份有限公司 15206161480032 93,717.39
份有限公司 成都分行

四川梓橦宫药业股 中国建设银行股份有限 51050168790800002534 1,580,1……
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