公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-027



证券代码：832556 证券简称：宏力能源 主办券商：中泰证券

山东宏力热泵能源股份有限公司



关于核销其他应收款的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。



一、核销的长期挂账预付款、离职员工借款的说明



根据《企业会计准则》《公司章程》的有关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中形成的其他应收款进行清理，并予以核销。具体如下：



本期实际核销的其他应收款情况：



项目 核销金额



预付款挂账 880,000.00



员工离职借款 210,212.55



合计 1,092,212.55



其中重要的其他应收款核销情况：



单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 款项是否由关联

交易产生



方立秋 预付款挂账 490,000.00 无法收回 否



徐勇 预付款挂账 392,000.00 无法收回 否



徐蒙蒙 员工离职借款 210,212.55 无法收回 否



合计 / 1,092,212.55 / /



本次申请核销其他应收款中的预付款挂账、离职员工借款的主要原因为：预付账款账龄较长， 长期存在且无交易；离职员工借款由于账龄在 4-5 年以上且长期挂账，核实确认后期不再发生业务往来，经公司销售、财务部门等多方催收，确实无

法收回予以核销。截止 2019年 12 月31 日，本次核销的长期挂账预款合计 880,000.00

元，本次核销的离职员工借款合计 210,212.55 元，都计入坏账准备。为了公允、准确地列示财务报告，公司对上述款项予以核销。



二、本次核销其他应收款对公司的影响





公告编号：2020-027



本次核销挂账预付款、离职员工借款的事项真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的财务实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。



三、履行的决策程序



本次核销其他应收款事宜已经公司第二届董事会第十五次会议决议、第二届监事会第八次会议决议通过，同意公司本次核销。



四、董事会意见



公司针对本次核销其他应收款，已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，董事会认为：本次核销其他应收款事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，公司财务部门已建立核销的其他应收款备查账目簿，继续追缴相关款项。同时公司董事会责成经营管理层完善预付款、职工借款的管理制度，针对以上风险加强管理和控制。



五、监事……
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