公告日期：2024-06-21

证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024 年 3 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意
淄博大亚金属科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2024 年 6 月 6 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《淄博大亚金属科技股份有 限公司股票定向发行说明书（发行对象确定修订稿）》（公告编号： 2024-028），本次拟募集资金为90,000,000.00元。截至缴款截止日
2024 年 6 月 13日，公司实际收到认购对象缴纳的募集资金合计
90,000,000.00元，上述以现金认购的募集资金已划入公司募集资金 专项账户。
二、 募集资金用途

截至 2024 年 6 月 13 日，公司实际募集资金总额为人民币
90,000,000.00 元，募集资金已划入公司募集资金专项账户。和信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月 14 日出具《淄博大
亚金属科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2024）第 000015 号），对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。
为规范公司募集资金管理和使用，根据全国中小企业股份转让 系统股票定向发行相关业务规则、公司募集资金管理制度等相关规 定，大亚股份与主办券商天风证券股份有限公司、兴业银行股份有 限公司淄博分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
三、 自筹资金预先投入及置换情况

依据公司 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淄博大亚金属科 技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定修订稿）》（公 告编号：2024-028）。公司募集资金用途为：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 20,000,000.00

偿还借款/银行贷款 55,100,000.00

项目建设 14,900,000.00

合计 90,000,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后对本次 发行董事会后发生的募投项目支出予以置换。
四、 公司以自筹资金预先投入情况和置换情况

由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，
48,961,315.04 元置换前述预先投入募投项目的自筹资金，置换情况如下：

拟偿还/投入金 已使用自有资金 本次拟置换金额
序号 募集资金用途 额（元） 偿还/投入金额 （元）

（元）

偿还兴业银行 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
淄博分行贷款

偿还兴业银行 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
淄博分行贷款

偿还农业银行

偿还 淄博周村支行 9,100,000.00 9,100,000.00 9,100,000.00
借款/ 贷款

1 银行 偿还齐商银行 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
贷款 周村支行贷款

偿还农业银行

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