公告日期:2023-04-18
公告编号:2023-006
证券代码:832509 证券简称:华光胶囊 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江华光胶囊股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,浙江华光胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2022年4月22日公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于浙江华光胶囊股份有限公司股票定向发行说明书》,该议案于 2022 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对浙江华光胶囊股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]1374 号)确认,公司发行 2,200,000 股。此次股票发行价格为人民币 5.00 元/股,募集资金总额为人民币 11,000,000.00 元。募集资
金到位情况业经新昌信安达联合会计师事务所于 2022 年 7 月 6 日出具
的信会验字【2022】008 号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对 2022 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券承销保荐有限
公告编号:2023-006
责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)、中信银行股份有限公司绍兴分行(下称“中信银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
中信银行股份有 8110801012502472147 11,000,000.00 1,695,883.97
限公司绍兴分行
合计 11,000,000.00 1,695,883.97
四、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日,2022 年第一次股票发行募集资金使用用
途和金额如下表所示:
项目 金额(元)
募集资金总额 11,000,000.00
发行费用 238,000.00
募集资金净额 10,762,000.00
加:利息收入 6,512.28
具体用途 累计使用金额 其中:2022 年度
1、补充流动资金-支付供应商款项 3,905,628.31 3,905,628.31
2、补充流动资金-其他(中介机构费用) 167,000.00 167,000.00
3、偿还银行贷款 5,000,000.00 5,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 1,695,883.97
公司未提前使用募集资金……
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