公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-020
证券代码:832507 证券简称:晶宇环境 主办券商:申万宏源
上海晶宇环境工程股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定, 上海晶宇环境工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2017 年 12 月 13 日公司召开第一届董事会第十四次会议,
审议通过《关于<上海晶宇环境工程股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》,该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海晶宇环境工程股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]711 号)确认,公司发行 26,593,420 股。此次股票发行
价 格 为 人 民 币 3.26 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
86,694,549.20 元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)于 2018 年 1 月 31 日出具的瑞华验字(2018)
31050002 号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据
公告编号:2019-020
相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对 2017 年第一次股票发行,公司与申万宏源、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
宁波银行股份有
限公司上海长宁 70090122000235406 86,694,549.20 7.78
支行
合计 86,694,549.20 7.78
四、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金使用用途和金额如下表所
示:
项目 金额(元)
募集资金总额 86,694,549.20
发行费用 -
募集资金净额 86,694,549.20
加:募集资金利息收入 318,418.04
具体用途: 累计使用金额 其中:2019 年半
年度
1、购买原材料 87,012,959.46 0.00
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额 7.78
(二)募投资金使用的其他情况
……
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