公告日期:2018-03-26
证券代码:832491 证券简称:奥迪威 主办券商:红塔证券
广东奥迪威传感科技股份有限公司
关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》(股转系统公告〔2016〕63号)、《广东奥迪威传感科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定,公司董事会对截至2017年12月31日募集资金存放和使用情况进行专项核查,现将核查情况做专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 首次股票定向发行募集资金(以下简称“首次募集资金”)情
况
根据2015年第一次临时股东大会决议和公司章程规定,公司向
符合投资者适当性制度要求的投资者定向发行股票600万股,发行价
格为人民币7.50元/股,募集资金总额4,500.00万元。截至2015年
7月10日,公司收到募集资金4,500.00万元,缴存于中国建设银行
股份有限公司番禺富华支行(银行账号为44001531417053003221)。
上述资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2015]第410421号《验资报告》。本次股票发行于2015年8月18日取得全国中小企业股份转让系统同意(股转系统函[2015]5499号)。
根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的规定,公司已在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行设立三方监管账户(银行账号为44050153140100000084),并将尚未使用完毕的首次募集资金,全部转入三方监管账户进行专项管理,转入金额为2,400.20万元。
对于经公司子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司(以下简称“子公司”)账户支付的间接专户支出,公司在子公司另外设立专户,并将部分首次募集资金从原三方监管账户转入子公司在交通银行股份有限公司广州番禺支行开设的三方监管账户(银行账号为
441162949018800013431),转入金额为400.00万元。同时,根据三
方监管账户管理银行要求,转入0.10万元自有资金作为手续费用保
证金。
截至2017年12月31日,首次股票定向发行募集资金已使用
45,009,008.16元,获得存款结息9,008.16元,剩余金额为0元。
(二) 第二次询价发行股票募集资金(以下简称“第二次募集资金”)
情况
根据2015年第三次临时股东大会决议、公司章程和股票发行询
价结果及定价公告规定,公司向符合投资者适当性制度要求的投资者定向发行股票800万股,发行价格为人民币14.00元/股,募集资金总额11,200.00万元。截至2016年1月21日,公司收到募集资金11,200.00万元,缴存于中国银行广州番禺支行(银行账号为
654857745841)。上述资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第410032号《验资报告》。本次股票发行已于2016年2月26日取得全国中小企业股份转让系统同意(股转系统函[2016]1717号)。
根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的规定,公司已在中国银行股份有限公司广州番禺支行设立三方监管账户(银行账号为669167738780),并将尚未使用完毕的第二次募集资金,全部转入三方监管账户进行专项管理,转入金额为819.72万元。
根据公司发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-057),公司承诺使用第二次募集资金购买的短期保本型理财产品期限届满后,将该项资金及利息转入专户进行管理。2016年10月,公司已将使用第二次募集资金购买的短期保本型理财产品本金9,500.00万元及其利息78.05万元转入专户进行管
理。
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