公告日期：2018-08-17

证券代码：832481 证券简称：鸿盛科技 主办券商：申港证券
张家港鸿盛电子科技股份有限公司

关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，张家港鸿盛电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共发生过【2】次股票发行募集资金的行为，基本情况如下：

公司于2016年10月12日，2016年第七次临时股东大会审议通过《关于公司定向发行股票方案的议案》。公司采用定向发行方式发行人民币普通股150万股，每股发行价格为人民币3元人民币，募集资金总额为人民币4,500,000元。本次发行募集资金的用途主要是用于巩
固和扩大经营规模，改善部分生产设备及建设新厂房。该次发行业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了［2016］京会兴验字第60000053号验资报告。募集资金4,500,000元于2016年10月24日存入中国农业银行股份有限公司张家港鹿苑支行指定验资账户。2016年11月24日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于张家港鸿盛电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2016）8657号）。2016年12月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2016年12月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于2018年3月12日，2018年第二次临时股东大会审议通过《关于<张家港鸿盛电子科技股份有限公司股票发行方案>的议案》。公司采用定向发行方式发行人民币普通股1,410万股，每股发行价格为人民币3.2元人民币，募集资金总额为人民币45,120,000元。本次发行募集资金的用途主要是用于公司厂房建设和应用性软件研发项目投入。该次发行业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验［2018］76号验资报告。募集资金45,120,000元于2018年3月20日前存入招商银行股份有限公司苏州分行张家港支行指定验资账户。2018年4月26日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于张家港鸿盛电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2018）1641号）。2018年5月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增
股份于2018年5月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》的规定建立了募集资金管理的内部控制制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。公司一直按照财务制度严格管理募集资金，每月与银行对账，保证账账相符。

2016年9月26日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《募集资金管理制度》和《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案。公司在中国农业银行股份有限公司张家港鹿苑支行开立了募集资金专项账户，并将募集资金转入该账户。2016年11月8日，公司与中国农业银行股份有限公司张家港分行及中信证券签订募集资金三方监管协议。

2018年2月13日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司在招商银行股份有限公司苏州分行张家港支行开立了募集资金专项账户，并将募集资金转入该账户。2018年3月23日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行及申港证券签订募集资金三方监管协
议。

2、募集资金存放情况

截止2018年6月30日，公司募集资金专项账户存放情况如下：
账户名称 开户银行 账号 截止2018.6.30
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