公告日期：2017-10-11

西域旅游开发股份有限公司 公开转让说明书

公开转让说明书

主办券商

二〇一五年四月

西域旅游开发股份有限公司 公开转让说明书

I

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股

份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其

对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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II

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、意外突发事件风险

旅游业易受自然灾害（如：霜冻、雪崩、地震、干旱）、重大疫情（如：禽

流感、非典）、突发事件（如：暴恐事件）等意外事件的影响而出现波动。因此，

如发生上述意外事件，公司的经营业绩将可能受到不利影响。如：2003 年非典

疫情、2009 年乌鲁木齐 7·5 事件、2014 年昆明 3·1 事件对新疆地区旅游业及

公司经营业绩造成较大的冲击。

二、安全运营风险

公司在天山天池景区开展的旅游项目业务较多，包括区间车、观光车、游船、

索道等业务，车辆、船舶、索道项目存在一定的安全风险，运行线路中部分为环

山公路，道路狭窄，山势险峻，海拔较高，温差较大，增加了运营项目的安全风

险。一旦发生交通事故，可能会造成人员伤亡或财产损失；若发生重大交通事故，

公司还可能承担一定的经济赔偿及行业主管部门的处罚等风险，影响公司的正常

经营。

三、季节性风险

天山天池在我国西北地区，纬度较高，冬季寒冷且持续时间较长，游客较夏

季明显减少。公司的旅游旺季主要集中在每年的 4-11 月份，尤其是夏季，因此，

公司盈利具有明显的季节性特征，每年的冬季存在盈利较低甚至出现亏损的情

况。

四、特许经营许可无法延续或许可费大幅度上升的风险

公司通过公开招标的形式获取天池景区的特许经营权，包括湖面、道路、马

牙山索道、餐饮和其他景区项目的经营权，有偿使用费为 8,730 万元，有效期限

为 30 年，自 2013 年 9 月 1 日至 2043 年 8 月 31 日。该特许经营权到期后，公司

是否能通过国家规定的程序获得上述特许经营权存在不确定性。此外，特许经营

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III

权到期时公司再次取得该权利所需支付的费用存在大幅上升的可能性。

五、“营改增”税制改革导致公司经营业绩发生波动的风险

由于受到财政部、国家税务总局“营改增”税制改革《关于在全国开展交通

运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税

[2013]37 号）的影响，自 2013 年 8 月 1 日起，在全国范围内开展交通运输业和

部分现代服务业“营改增”试点。目前公司仍然执行营业税纳税政策，未来将执

行“营改增”政策，会导致公司业绩发生波动。

六、关于政府补助对公司经营业绩影响的重大事项提示

公司 2012 年、 2013 年和 2014 年 1-9 月政府补助金额分别为 331,349.00 元、

4,065,924.37 元和 6,380,608.97 元，净利润分别为 15,252,794.15 元、

11,275,147.74 元和 11,157,360.77 元，政府补助占净利润的比例分别为 2.17%、

36.06%和 57.19%，报告期内政府补助对经营业绩影响较大。

七、关于赵春发其他应收款的重大事项提示

赵春发借款逾期未归还，公司起诉赵春发，2008 年经乌鲁木齐市沙依巴克

区人民法院裁定赵春发归还借款本息 726,050.00 元，截止至 2014 年 9 月 30 日

尚有 329,610.36 元未收回，公司正委托律师通过法院进行追偿……
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