公告日期：2017-08-24

证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券



西域旅游开发股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



西域旅游开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的“股转系统公告〔2016〕63号”《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）的有关规定编制了公司2017年度半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。



一、募集资金基本情况



2016年4月12日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了股票



发行方案。2016年4月28日，该方案经公司2016年第一次临时股东大会审议



通过。2016年4月13日，西域旅游公告《股票发行方案》,公司拟向全体股东



共计3名投资者发行股票2,500万股，每股发行价格为人民币4.00元，募集资



金总额1亿元。2016年8月9日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议



审议通过《关于变更公司定向发行方案完成时间的议案》。2016年8月24日，



公司召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过《变更公司定向发行股票募集资金用途的议案》。2016年11月16日，公司披露《股票发行认购公告》。 本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月25日出具的信会师报字（2016）第116505号《验资报告》验证。根据《验资报告》，截至2016年11月25日，发行人已收到本次定向发行对象新疆天池控股有限公司、新天国际经济技术合作(集团)有限公司、湖南湘强投资有限公司投入的资金总额共1亿元，认购股票共2,500万股，认购股票金额共1亿元。



2016年12月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于



西域旅游开发股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2016］9817号，本次发行股票于2016年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司在未取得股份登记函之前，未使用发行股份所募集的资金。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理制度情况



公司制定了《西域旅游开发股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，管理制度已于2016年8月24日提交公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并经于2016年9月12日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过。本公司已开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。



（二）募集资金三方监管协议情况



根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商国金证券股份有限公司已于2016年12月23日与阜康市农村信用合作联社签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。



三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。



（三）募集资金专户存储情况



截至2017年6月30日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下（单



位：人民币元）：



银行名称：阜康市农村信用合作联社



账户名称：西域旅游将开发股份有限公司



银行账号：808010012010107175089



余额：1,742,493.26元。



三、本年度募集资金的实际使用情况



截至2017年6月30日，公司本年度募集资金使用情况如下：



项目 金额（单位：元）



1.募集资金总额 100,000,000.00



减：发行费用 0.00



加：利息收入扣除手续费净额 47,102.52



2.2016年12月31日可使用募集资金余额 100,04……
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