公告日期：2024-04-10

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-043
山东路斯宠物食品股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额为 93,912,480.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 12,701,419.17（不含税），实际募集资金净额为 81,211,060.83 元。

上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2022）第 371C000105 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

1、募集资金专户初始金额 83,959,080.00

2、以前年度累计使用情况 52,368,658.45

3、本年度募集资金减少项 44,759,255.58

募集资金项目投入 24,756,353.34

其中：年产 3 万吨宠物主粮项目 23,608,518.87

研发运营支持中心项目 1,147,834.47

购买理财产品 20,000,000.00

银行手续费 2,902.24

4、本年度募集资金增加项 20,453,666.95

赎回理财产品 20,252,891.39

利息收入 144,171.76

转回发行费增值税 56,603.80

5、募集资金专户余额 7,284,832.92

注：募集资金专户初始金额与募集资金净额差额为 2,748,019.17 元，系初始金额中包含尚需支付的部分发行费用，截止到 2023 年 3 月份上述发行费用均已支付。

2023 年度，公司募集资金项目使用募集资金 24,756,353.34 元，其中：年
产 3 万吨宠物主粮项目使用 23,608,518.87 元，研发运营支持中心项目使用1,147,834.47 元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 存储余额

中国建设银行股份有限公司寿光支行 37050167794200000383 ……
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