公告日期：2023-04-20

证券代码：832393 证券简称：舒茨股份 主办券商：方正承销保荐
江苏舒茨测控设备股份有限公司

关于 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与实际
使用情况的专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“舒茨股份”或“公司”）董事会就公司 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：

一、 核查范围

公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况涉 1 次股票定向发行，
即 2021 年第一次股票定向发行。

二、 股票定向发行募集资金基本情况

舒茨股份2021年第一次股票定向发行实际发行股数1,500,000
股，共募集资金 15,000,000 元，已取得股转公司下发的《关于对
江苏江苏舒茨测控设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》
（股转系统函〔2021〕3745 号）。


三、 募集资金存放、实际使用情况

（一）2021 年第一次股票定向发行

1.募集资金存放情况

舒茨股份已为 2021 年第一次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为江苏舒茨测控设备股份有限公司，开户行为中国农业银行股份有限公司常熟经济开发区支行，账号为10520401040018310。舒茨股份 2021 年第一次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

2.募集资金实际使用情况

（1）根据公司分别于 2021 年 11 月 15 日、2022 年 4 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书(修订稿)》《关于变更募集资金用途的公告》，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号 项目 拟使用募集资金金额（元）

1 补充流动资金 14,000,000.00

其中：1）支付采购货款 8,000,000.00

2）支付职工薪酬 4,000,000.00

3）其他日常经营支出 1,000,000.00

4）支付新三板及各类资质认证等中 1,000,000.00

2 支付公司研发楼装修各项费用 1,000,000.00

合计 15,000,000.00

（2）2022 年，公司 2021 年第一次股票定向发行可使用募集资金
情况如下：


项 目 金 额 （元）

一、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金 13,536,515.13

专户余额

加：2022 年利息收入 20,648.35

加：2022 年现金管理收益

减：2022 年专户手续费等银行费用 98.25

减：2022 年现金管理本金

加：2022 年赎回的现金管理本金

二、2022 年可使用募集资金金额 13,557,065.23

（3）2022 年，公司 2021 年第一次股票定向发行可使用募集资金
实际使用情况如下：

一、……
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