公告日期：2022-04-15

证券代码：832393 证券简称：舒茨股份 主办券商：方正承销保荐
江苏舒茨测控设备股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行和《公司章程》等相关规定，江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2021 年股票发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金的基本情况

2021 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<江苏
舒茨测控设备股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他相关议案，2021
年 10 月 15 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了相关议案。 2021
年 11 月 10 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对江苏舒茨测控设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3745 号）。
本次股票发行募集资金不超过 1,500.00 万元， 发行股份 150.00 万股，实际到
账募集资金总额 1,500.00 万元。募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（苏公 W[2021]B109 号）《验资报告》。

二、原募集资金使用计划及使用情况

1.原募集资金使用计划

根据公司披露的《关于<江苏舒茨测控设备股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》（修订稿）（公告编号：2021-036），公司原拟定的发行募集资金用途如下：


单位：元

序号 预计明细用途 拟投入金额

1 补充流动资金 9,000,000.00

2 偿还银行贷款/借款 5,000,000.00

3 项目建设（气体实验室集中供气系统建设） 1,000,000.00

合计 15,000,000.00

其中补充流动资金的具体使用用途如下：

单位：元

序号 预计明细用途 拟投入金额

1 支付采购货款 5,000,000.00

2 支付职工薪酬 4,000,000.00

小计 9,000,000.00

2.募集资金使用情况

（1）公司 2021 年第一次股票定向发行可使用募集资金情况如下：

单位：元

项 目 金 额

一、本次股票定向发行募集资金总额 15,000,000.00

加：2021 年利息收入 3,550.83

加：2021 年现金管理收益 0.00

减：2021 年专户手续费等银行费用（注） 0.00

减：2021 年现金管理本金 0.00

加：2021 年赎回的现金管理本金 0.00

二、20……
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