公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-042
证券代码：832367 证券简称：慧图科技 主办券商：国信证券

北京慧图科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京慧图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 公司 2019 年度募集资金基本情况

（一）公司 2019 年上半年内无股票发行，因此不涉及募集资金

（二）公司于 2017 年 3 月 6 日在公司第一届董事会第二十五次会议上通过了
《北京慧图科技股份有限公司股票发行方案》，且该方案于 2017 年 3 月 23 日在公
司 2017 年第二次临时股东大会上予以通过。本次定向发行共发行 14,000,000 股，每股价格为人民币 6 元，募集资金总额为 72,000,000.00 元；其中投资者倪漪岚、计凯华以杭州览千信息科技有限公司 100%的股权认购 2,000,000 股，以股权认购部分不计入募集资金总额。募集资金的用途为：用于补充流动资金。

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 25 日出具的“中准

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验字［2017］1042”号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金
72,000,000.00 元。公司于 2017 年 6 月 30 日收到全国中小企业股份转让系统出具
的股转系统函[2017]3914 号《关于北京慧图科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 14,000,000 股，其中限售 2,000,000 股，不予限售 12,000,000 股。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 3,191,619.77 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的存放

1、报告期内的公司股票发行不涉及募集资金，因此报告期内的股票发行不涉及募集资金存放情况。

2、2017年公司定向发行共发行14,000,000股，募集资金总额为72,000,000.00
元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 3,191,619.77 元,2017 年度股票
发行募集资金存放于公司在南京银行股份有限公司北京万柳支行开立的募集资金专户（账号：0508220000000029）。

（二）募集资金的管理

报告期内，公司按照与主办券商国信证券股份有限公司、南京银行股份有限公司北京万柳支行签订了《募集资金三方监管协议》及已有的募集资金管理制度对2017 年度股票发行募集资金的结余金额的使用情况进行监督管理，2017 年股票发行募集资金的结余金额在报告期内不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移 2017 年度股票发行募集资金的结余金额的情形。

三、募集资金的实际使用情况


公告编号：2019-042

报告期内，公司募集资金的使用存在由专户划转到公司基本户的情形。截至

报告期末，由募集资金专户划转到基本户（开户银行：建行北京上地支行，账号：

11001045300056030974）的金额为 3,180,000.00 元。

公司募集资金由专户划转到基本户的主要原因是：（1）由于南京银行北京万

柳支行不支持企业自行使用电子网银进行资金划转的操作，必须到银行柜台进行资

金的划转操作；（2）根据中国人民银行 2009 年 5 月颁布的《人民币银行结算账

户管理办法》第三章第三十三条的规定，工资、奖金应由公司基本户支付。故公司

将 20……
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