公告日期：2018-04-18

公告编号：2018-014



证券代码：832353 证券简称：益泰药业 主办券商：国信证券



湖北益泰药业股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，湖北益泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2017年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并出具了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：



一、募集资金基本情况



公司2017年度没有进行股票定向发行；2016年，公司共进行了一次股票定向发行，募集资金于2017年8月使用完毕。



（一）募集资金金额及到位时间



公司2016年第一次临时股东大会审议通过《湖北益泰药业股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行的对象为张良平、周大洪、徐建勇、周午丹、陆琦玮、徐晓燕、周月梅、胡漫欣、徐宽花、张卢静、廖雄涛、刘名峰、吴赛绿等13名自然人，共发行股票5,990,000股， 公告编号：2018-014



发行价格为每股10元人民币，募集资金总额为人民币59,900,000元。



上述资金于2016年6月26日前全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2016]第2-00100号《验资报告》。



2016年9月26日，全国中小企业股份转让系统出具《关于湖北益泰药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕7124号），确认公司本次股票发行5,990,000股，其中限售0股，不予限售5,990,000股。



（二）募集资金使用情况



本次公司募集资金59,900,000元，发行方案约定的募集资金用途为补充公司流动资金。截至2017年12月31日，募集资金实际使用情况如下：



项目 2017年收入/支出 合计收入/支出



一、募集资金总金额 59,900,000.00



二、募集资金利息收入 16.76 11,873.41



三、募集资金使用 11,948.99 59,911,873.41



1、定增服务费 - 100,000.00



2、补充公司流动资金 11,948.99 59,811,873.41



四、结余（包括利息收入） 0.00



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理制度情况



2016年8月25日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关



于公司募集资金管理制度的议案》，并经2016年第三次临时股东大会



审议通过。



（二）募集资金三方监管协议情况



公告编号：2018-014



公司按照2016年8月8日股转公司发布《挂牌公司股票发行常



见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，签订了募集资金三方监管协议，具体如下：



2016年 8月，公司与主办券商国信证券股份有限公司及中国建



设银行股份有限公司天门支行就2016年股票发行的募集资金的监管



签订了《募集资金三方监管协议……
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