公告日期：2018-12-26

新疆敦华石油技术股份有限公司关于2018年度上半年募集

资金存放及实际使用情况的专项报告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）的要求将本公司募集资金存放与使用情况说明如下：



敦华石油挂牌以来共存在4次募集资金行为。



第1次、第2次募集资金已于2017年12月31日之前使用完毕，具体详情见公司2017年3月30日披露的《新疆敦华石油技术股份有限公司募集资金存放及使用情况的自查报告》（公告编号：2017‐017）、2018年4月24日披露的《新疆敦华石油技术股份有限公司2017年度募集资金存放及使用情况的自查报告》（公告编号：2018‐021）。



故本次核查范围是2018年1月1日至2018年6月30日的2次募集资金行为：



第3次为向王燕定向发行600万股股份（以下简称“第3次股份发行”），募集资金624万元（以下简称“第3次募集资金”），此次发行股份并募集资金在2018年3月23日在股转系统挂牌并公开转让。截至2018年6月30日，此次募集资金已使用完毕。



第4次为向苏创燃气(上海)有限公司定向发行800万股股份（以下简称“第4次股份发行”），募集资金4,800万元（以下简称“第4次募集资金”），第4次为向苏创燃气(上海)有限公司定向发行800万股股份（以下简称“第4次股份发行”），募集资金4,800万元（以下简称“第4次募集资金”），截止2018



核查第3次、第4次募集资金相关情况，具体如下：



一、募集资金基本情况



（一）第3次募集资金基本情况



2017年9月29日，敦华石油召开第一届董事会第二十次会议，决议向王燕定向发行600万股份,每股1.04元,共计募集资金624万元。2018年1月8日，董事会审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》,在昆仑银行股份有限公司克拉玛依南新路支行开立了账号为“88202100229300000018”的募集资金专户。2018年1月11号，董事会审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》在昆仑银行股份有限公司克拉玛依油建支行开立了账号为“88202100229300000022”的募集资金专户。



1、2017年10月9日，敦华石油披露《敦华石油股票发行方案》（公告编号：2017‐049）；



2、2017年10月10日，敦华石油披露《敦华石油第一届董事会第二十次会议决议公告》（补发）（公告编号：2017‐050）；



3、2017年10月27日，敦华石油披露《敦华石油2017年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017‐063）；



4、2018年1月8日，敦华石油披露《敦华石油股票发行认购公告》（公告编号：2018‐001）；



5、2018年1月8日，敦华石油披露《敦华石油第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018‐002）；



6、2018年1月11日，敦华石油披露《敦华石油股票发行认购公告》（调整认购时间）（公告编号：2018‐003）；



7、2018年1月11日，敦华石油披露《敦华石油第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018‐004）；



8、2018年1月11日，敦华石油披露《关于变更募集资金专户并取消前次认购的公告》（公告编号：2018‐005）。截至2018年1月17日，认购人已经将认购款缴入专户。



2018年1月8日，敦华石油与主办券商及昆仑银行股份有限公司克拉玛依



2018年1月17日，具备证券、期货从业资格的中兴财光华会师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴财光华审验字（2018）第102001号”《验资报告》，对本次定向发行认购人的缴款情况予以验证：“经审验，截至2018年1月16日止，敦华石油已收到股东认缴股款人民币6,240,000.00元（大写：陆佰贰拾肆万元整）。”



2018年3月20日，敦华石油披露《新疆敦华石油技术股份有限公司关于新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018‐012），公司第3次发行的新增股份201……
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