公告日期：2019-04-29

中国中投证券有限责任公司

关于大连龙图信息技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况之专项核查报告

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“主办券商”）作为大连龙图信息技术股份有限公司（以下简称“龙图信息”或“公司”）持续督导工作的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（以下简称“《问答三》”）等有关法律法规和规范性文件要求，对公司2018年以来的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：

一、公司股票发行情况

（一）2017年公司股票发行情况

2017年7月31日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》，此次共发行股票3,164,557股，发行价格为9.48元/股，募集资金总额为30,000,000.36元。该募集资金已于2017年8月7日全部到位，缴存银行为公司设立的募集资金专用账户：兴业银行股份有限公司大连星海支行（账号：532090100100050801），并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字（2017）第216006号《验资报告》审验。

全国中小企业股份转让系统于2017年9月7日出具了《关于大连龙图信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5481号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。新增股份完成股份登记后于2017年10月20日起在全国股转系统挂牌公开转让。

（二）公司2018年股票发行情况

公司分别于2018年2月8日、2月23日召开了第二届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《大连龙图信息技术股份有限公司2018年第一次非公开发行股票发行方案的议案》；2018年4月16日、2018年5月9日分别召开了第二届董事会第六次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于调整2018年第一次非公开发行股票发行
40,000,011.64元。该募集资金已于2018年3月7日全部到位，缴存银行为公司设立的募集资金专用账户：兴业银行股份有限公司大连星海支行（账号：532090100100062178），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了瑞华验字[2018]第25010001号《验资报告》。
全国中小企业股份转让系统于2018年7月13日出具了《关于大连龙图信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2526号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。新增股份完成股份登记后于2018年7月31日起在全国股转系统挂牌公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2017年股票发行募集资金存放和管理情况

经核查，龙图信息2017年股票发行募集资金总额为30,000,000.36元，存放于公司兴业银行股份有限公司大连星海支行开立的532090100100050801号募集资金专项账户中；全国股转系统于2017年9月7日出具了《关于大连龙图信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕5481号），龙图信息在2017年9月7日之前未使用本次股票发行募集资金。该次股票发行，公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商及兴业银行签订《募集资金三方监管协议》。

主办券商近一步核查了龙图信息2017年募集资金支出的相关情况，具体如下：

单位：元
支出/收入时间 支出/收入项目 金额 备注

2017.08.07 收入 30,000,000.36 募集资金总额

2017.09.21 存款利息 10,759.22 存款利息收入

2017.12.21 存款利息 12,761.56 存款利息收入

2018.03.21 存款利息 6467.43 存款利息收入

2018.06.21 ……
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