公告日期:2018-07-20
公告编号:2018-020
证券代码:832272 证券简称:龙图信息 主办券商:中投证券
大连龙图信息技术股份有限公司
2018年第一次非公开发行股票发行方案更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露了《2018年第一次非公开发行股票发行方案》(公告编号:2018-015)。原《股票发行方案》中,公司未对2018年第四季度以及2019年流动资金需求进行披露,现针对2018年第四季度以及2019年流动资金需求进行补充披露具体更正如下:
调整一:
原方案内容为:
2.补充流动资金的必要性、可行性及测算过程
(1)补充流动资金必要性及可行性分析
2015年起,公司积极开拓出口退税风险防控、出口退税互联网业务,新业务的拓展增加了大量的人员投入,其中2015年至2017年,公司人员规模分别为171人、227人、293人,人工成本的增加,导致公司经营业绩下滑。
2018年起,公司新业务下产品及服务进入市场推广阶段,预计收入有明显增长,但受限于收入增长不能满足现有人员规模及相关回款集中于第四季度的现状,公司2018年流动资金无法支撑当年的正常运营,具体测算详见“(2)补充流动资金测算依据”。
调整为:
公告编号:2018-020
(1)补充流动资金必要性及可行性分析
2015年起,公司积极开拓出口退税风险防控、出口退税互联网业务,新业务的拓展增加了大量的人员投入,其中2015年至2017年,公司人员规模分别为171人、227人、293人,人工成本的增加,导致公司经营业绩下滑。
2018年起,公司新业务下产品及服务进入市场推广阶段,预计收入有明显增长,但受限于收入增长不能满足现有人员规模及相关回款集中于第四季度的现状,公司2018年、2019年流动资金无法支撑当年的正常运营,具体测算详见“(2)补充流动资金测算依据”。
调整二:
(2)补充流动资金测算依据
原方案内容为:
2018年起,公司新业务下产品及服务进入市场推广阶段,预计收入有明显增长;人员规模小幅下降,营业成本降低4.01%。具体测算如下:
2017年经审计数据 2018年预测数据 增加比例
营业收入 21,517,187.16元 30,000,000.00元 39.42%
人员规模 293人 270人 -7.85%
营业成本 28,129,302.99元 27,000,000.00元 -4.01%
期间费用 30,090,052.32元 29,000,000.00元 -3.62%
10-12月份回 46% 46% 0.00%
款占比
注:以上数据仅作为流动资金预测,不作为对投资者的业绩承诺。
公司2018前三季度所需流动资金测算公式为“全年收入预计*前三季度回款占比-(营业成本预计+期间费用预计)*75%”,即30,000,000.00*(1-46%)-
(27,000,000.00+29,000,000.00)*75%=-25,800,000.00元;综上,公司前三季度所需流动资金合计25,800,000.00元。
公告编号:2018-020
调整为:
2018年起,公司新业务下产品及服务进入市场推广阶段,预计收入有明显增长,人员规模持续下降。具体测算如下:
2017年经审计数据 2018年预测数据 2019年预测数据
营业收入 21,517,187.16元 30,000,000.00元 ……
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