公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-033

证券代码：832266 证券简称：首帆动力 主办券商：兴业证券

首帆动力科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2022 年第一次股票发行

2022 年 11 月 18 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对首
帆动力科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3451 号文）的确认，发行人民币普通股 3,700,000 股，每股发行价为人民币 6.00 元，共募集资金总额为人民币 22,200,000.00 元。募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 12 月 1 日出具中汇会验[2022]7787 号验资报告进行了审验确认。公司对募集资
金已采取专项账户存储制度。

（二）2023 年第一次股票发行

2023 年 3 月 23 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意首
帆动力科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]582 号文）的确认，发行人民币普通股 3,150,000 股，每股发行价为人民币 6.60 元，共募集资金总额为人民币20,790,000.00 元。募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 4 月 13 日出具中汇会验[2023]3613 号验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已
采取专项账户存储制度。
二、 募集资金管理情况

（一）2022 年第一次股票发行

1、公司已经于 2022 年 8 月 24 日召开第三届第十三次董事会，2022 年 9 月 16 日
召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<首帆动力科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议

公告编号：2024-033

案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2022 年12 月 9 日，公司与主办券商、上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金专户三
方监管协议》。2022 年 12 月 22 日，子公司首帆江苏科技有限公司与主办券商、南京银
行股份有限公司海门支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

3、公司及子公司首帆江苏科技有限公司为 2022 年第一次股票发行设立募集资金专项账户，专户情况如下：

户名：首帆动力科技股份有限公司

开户行：上海银行临空经济园区支行

账号：03005090821

户名：首帆动力科技江苏有限公司

开户行：南京银行海门支行

账号：0612260000002184

（二）2023 年第一次股票发行

1、公司已经于 2023 年 2 月 3 日召开第三届第十五次董事会，2023 年 2 月 21 日召
开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<首帆动力科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2023 年 4月 19 日，公司与主办券商、上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金专户三方监管协议》。

3、公司及子公司首帆江苏科技有限公司为 2023 年第一次股票发行设立募集资金专项账户，专户情况如下：

户名：首帆动力科技股份有限公司

开户行：上海银行临空经济园区支行


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