公告日期：2018-04-26

证券代码：832218 证券简称：德长环保 主办券商：财通证券



德长环保股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，德长环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：



一、募集资金基本情况



德长环保自挂牌以来共进行过4次股票发行，截至2016年12月31日，公司前3次股票发行募集资金均已使用完毕，具体存放及使用情况详见2017年3月29日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



2017年度，公司共完成1次股票发行。



（一）实际募集资金金额和资金到账时间



1.经2017年1月15日公司第一届董事会第二十次会议、2017年2月3日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司向青岛深港基业投资有限公司发行股票1,250万股，每股发行价格8.00元，共计募集资金人民币10,000.00万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，于2017年2月8日存入公司名下温州银行股份有限公司柳市支行706000120190012835账户，并经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF50003号）。



（二）募集资金使用和结余情况



1.公司于2017年2月8日发行股票募集资金人民币10,000.00万元（认购账户：温州银行股份有限公司柳市支行706000120190012835），截至2017年3月13日（取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额10,000.00万元，不存在提前使用募集资金的情形。



截至2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额为663,026.80元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额）



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理情况



公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经2017年1月15日召开的公司第一届董事会第二十次会议、2017年2月3日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。



2017年1月15日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三方监管协议的议案》。



2017年2月8日，公司连同财通证券与温州银行股份有限公司柳市支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。



自三方监管协议签订之日起，截至2017年12月31日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金试行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。（二）募集资金专户存储情况



截至2017年12月31日，公司前三次股票发行募集资金均已在2016年8月8日《股票发行问题解答（三）》股转系统公告〔2016〕63号发布前使用完毕，故未针对上述三次股票发行开立募集资金专户。公司第四次股票发行设立了募集资金专户：温州银行股份有限公司柳市支行706000120190012835。



（二）募集资金专户存储情况



截至2017年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：



单位：人民币元



开户银行 银行账号 募集资金专户余额



温州银行股份有限公司 70600012019001



柳市支行 663,026.80



2835



合计 - ……
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