公告日期：2018-05-10

证券代码：832201 证券简称：无人机 主办券商：广发证券



广东澄星无人机股份有限公司



关于股票发行方案修订的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



广东澄星无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日在



全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《广东澄星无人机股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-069）（以下简称“发行方案”）。



发行方案中募集资金用于偿还的银行贷款已经到期、还款，同时2017年年度报



告财务数据和披露信息已更新，加之经办会计师调整，公司对本次募集资金用途的相关内容进行了补充，同时对经办会计师的相关内容进行了修订，形成了《广东澄星无人机股份有限公司股票发行方案（修订稿）》，修订内容不涉及重大调整，公司第二届董事会第十一次会议已对相关议案进行审议。现就修订内容具体说明如下：



一、对“第二节发行计划”之“八、前次募集资金使用情况及本次募集资金用途”之“ （二）本次募集资金用途”的相关表述进行修订：



修订前：



“（1）项目投资的必要性：



公司本次募集资金计划用于补充公司经营发展所需流动资金，支撑公司不断扩展主营业务规模。



（2）本次募集资金的资金用途



本次募集的资金，1,000万元用于研发投入，2,000万元用于国内营销网络



建设，2,300万元用于归还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。



序号 用途 预计投资总额 募集资金拟投入金额



1 研发投入 12,000,000.00 10,000,000.00



2 国内营销网络建设 22,000,000.00 20,000,000.00



3 归还银行贷款 23,000,000.00 23,000,000.00



4 补充流动资金 48,500,000.00 49,050,000.00



合计 105,500,000.00 102,050,000.00



……



（1）研发投入：公司将进一步加大科研创新方面的投入，优化技术创新机制，计划于1-2年内组建市级无人机技术研发中心，全方位提升公司产品的科技含量和附加值；立足自主研发的基础上，通过引进外部高端人才、与外部研发机构在无人机飞行控制系统及工艺设计等各方面进行合作等方式，提升公司整体的核心竞争力；持续优化产品的结构与外观设计来保持产品的吸引力、稳固产品的市场地位，计划每年至少开发10个新产品，以“新、快”占据市场和保住存量客户。



（2）国内营销网络建设：公司将加强国内的营销网络建设，计划利用 2-3



年时间完善国内销售代理商的网络建设，加强产品销售渠道的拓展和优化，以达到对目标市场客户的全面及有效营销；提升海外销售渠道精细化管理水平，通过参加展会等多种方式实现产品的海外直销，降低中间商的销售额占比；建立完善的线上销售系统，将产品以线上线下的二维销售模式推向市场，逐步实现厂家与客户的直接连接。



（3）归还银行贷款：本次募集的部分资金将用于公司归还中国银行股份有限公司汕头分行贷款800万元，该笔借款将于2018年1月13日到期，以及归还广发银行股份有限公司贷款1500万元，该笔借款将于2018年3月12日到期，募集的部分资金用于归还银行贷款将有助于缓解公司资金压力。



（4）补充流动资金：除上述规划，公司也充分考虑业务开展的持续性，通过优化供应链条，确保产品生产所需的物料配件等库存材料满足日常生产的需求。



综上所述，本次发行募集资金的用途及必要性是合理的、可行性分析是有效的。”



修订后：



“1、本次募集资金的资金用途



本次募集的资金，1,000万元用于研发投入，2,000万元用于国内营销网络



建设，2,200万元用于归还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。



序号 ……
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