公告日期：2017-04-10

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安



平顶山东方碳素股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对公司2015年度以来股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



一、募集资金基本情况



公司挂牌以来共完成了2次股票发行，第一次股票发行于2015年10月，公司完成募集



资金3,458万元，本次募集资金情况如下：



公司分别于2015年7月8日和2015年7月24日召开的第一届董事会第四次会议和2015



年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过1,900万股，每股价格为人民币1.82元，预计发行募集资金总额不超过3,458万元。截至2015年8月8日，本次实际募集新增股份数量为1,900万股，募集资金3,458万元全部出资到位。2015年8月15日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为勤信验宇［2015]1084号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2015年9月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于平顶山东方碳素股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。



第二次股票发行于2016年5月，公司完成募集资金400万元，本次募集资金情况如下：



公司分别于2016年1月25日和2016年2月18日召开的第一届董事会第七次会议和



2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公



司发行股份数量不超过300万股，每股价格为人民币2元，预计发行募集资金总额不超过



600万元。截至2016年2月29日，本次实际募集新增股份数量为200万股，募集资金400



万元全部出资到位。2016年3月4日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号



为勤信验字【2016】第1022号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2016年4月



26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于平顶山东方碳素股份有限公



司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。



二、募集资金存放情况



(一) 募集资金管理情况



公司按照《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定管理募集资金，结合公司实际情况，拟制定《募集资金管理制度》，将于2016年9月21日前提请召开董事会和股东大会予以审议。



(二) 募集资金存放情况



公司两次股票发行均未设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于中国银行宝丰支行开立的账户中，账号名称：平顶山东方碳素股份有限公司，账号：259839651193。



截至2016年6月30日，公司募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签



订募集资金三方监管协议。



三、募集资金使用情况



截至2016年6月30日止，公司第一次募集资金已使用34,580,000.00元，具体情况如



下：



单位：人民币元



项目 金额



一、募集资金总额 34,580,000.00



二、变更用途的募集资金总额 19,945,000.00



三、使用募集资金总额 34,580,000.00



具体用途：



补充流动资金 ……
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