公告日期：2018-03-19

证券代码：832158 证券简称：金森源 主办券商：平安证券



汕头市金森源化工股份有限公司



关于补充确认关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



汕头市金森源化工股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要, 与关联方发生了如下关联交易：



1、公司与关联方广州市本森贸易有限公司（现更名为：广州市本森化工电子商务有限公司，以下简称“广州本森”）于2014年9月5日签订了《框架协议书》，约定由广州本森向公司供货，供货时间自2014年10月1日至2015年6月30日，公司于2014年、2015年分别向广州本森支付了706万元、293万元的预付款，广州本森共计向公司提供了5,099,516.78元(不含税)的原材料。后来由于广州本森经营不善无法按期供货，广州本森于2015年11月至2017年6月期间共向公司退回预付购货款4,023,565.37元。



公司与广州本森实际发生的购买原材料的关联交易具体情况如下：



交易方 关联交易类型 交易时间 发生额(不含 总计(不含税、



税、元) 元)



广州市本森贸易有 2014年9月至 3,795,217.70



限公司（现更名为： 2014年12月



广州市本森化工电 购买原材料 2015年1月至 5,099,516.78



子商务有限公司） 2015年4月 1,304,299.08



2、关联方非经营性资金占用



2015年1月4日，公司控股股东、实际控制人、时任董事长杨派



钿占用公司非经营性资金1,300万元用于个人资金周转。截止2016



年8月10日，上述非经营性资金1,300万元已全部归还。公司现已



不存在未消除的股东占用资金的情况。



3、关联方代收代付款项



公司股东、实际控制人谢銮卿于2015年、2016年为公司代收销



售款2,579,723.00元、353,100.00元，为公司代付购买存货及支付



费用款项2,098,570.24元、328,687.18元。公司已意识到公司的会



计核算体系存在重大缺陷，目前已清理规范。



(二)关联方关系概述



杨派钿先生是公司的控股股东、实际控制人，是公司股东、实际控制人谢銮卿女士的配偶；



谢銮卿女士是公司的股东、实际控制人，是公司控股股东、实际控制人杨派钿先生的配偶；



广州市本森贸易有限公司在2016年11月11日之前是公司实际



控制人谢銮卿及公司监事会主席谢瑞昌的弟弟谢瑞华投资设立的企 业，谢瑞华原持有广州本森80%的股权，担任广州本森法定代表人、 执行董事兼经理；2016年11月11日，广州本森工商变更了法定代表人、执行董事兼经理，谢瑞华不再担任广州本森的法定代表人、执行董事兼经理，谢瑞华将持有的80%股权转让予第三人，不再持有广



州本森的股权，因此，广州本森曾属于公司的关联方。



本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年3月16日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通



过了《关于补充确认公司关联交易的议案》，关联董事陈署岚回避表决，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，该议案尚需提交公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



杨派钿 汕头市龙湖区 - ……
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